Deutsche Beteiligungs AG

Informe acción XTRA:DBAN

Capitalización de mercado: €413.9m

Deutsche Beteiligungs Valoración

¿Está DBAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DBAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DBAN (€22.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€64.65)

Muy por debajo del valor justo: DBAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DBAN?

Métrica clave: Como DBAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DBAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DBAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DBAN?
Ratio PE24x
Ganancias€17.23m
Capitalización bursátil€413.92m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DBAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DBAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.8x4.0%€200.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24x54.1%€413.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: DBAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de empresas similares (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DBAN con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DBAN 24.0xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DBAN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DBAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DBAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24x
Ratio PE justo 22.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DBAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DBAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.60
€43.20
+91.2%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Nov ’25€22.65
€43.20
+90.7%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Oct ’25€25.00
€43.20
+72.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Sep ’25€25.15
€43.20
+71.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Aug ’25€24.35
€43.98
+80.6%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jul ’25€25.40
€43.98
+73.2%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jun ’25€28.10
€43.98
+56.5%
10.5%€50.00€36.00n/a6
May ’25€27.65
€43.65
+57.9%
10.4%€50.00€36.00n/a6
Apr ’25€25.75
€43.98
+70.8%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Mar ’25€25.25
€43.98
+74.2%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Feb ’25€27.45
€44.18
+60.9%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Jan ’25€29.35
€44.18
+50.5%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Dec ’24€26.60
€44.18
+66.1%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.10
€43.78
+55.8%
10.7%€49.00€36.00€22.655
Oct ’24€31.50
€43.78
+39.0%
10.7%€49.00€36.00€25.005
Sep ’24€31.75
€43.38
+36.6%
10.9%€49.00€36.00€25.155
Aug ’24€30.40
€42.46
+39.7%
10.0%€49.00€36.00€24.355
Jul ’24€28.90
€42.46
+46.9%
10.0%€49.00€36.00€25.405
Jun ’24€28.25
€42.46
+50.3%
10.0%€49.00€36.00€28.105
May ’24€28.65
€41.78
+45.8%
8.5%€47.00€36.00€27.655
Apr ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€25.755
Mar ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€25.255
Feb ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€27.455
Jan ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€29.355
Dec ’23€28.20
€40.80
+44.7%
7.2%€45.00€36.00€26.605
Nov ’23€25.60
€41.44
+61.9%
7.8%€45.00€36.00€28.105

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%