AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Informe acción XTRA:AR4

Capitalización de mercado: €461.3m

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AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Valoración

¿Está AR4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AR4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AR4 (€17.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€26.57)

Muy por debajo del valor justo: AR4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AR4?

Métrica clave: Como AR4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AR4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AR4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AR4?
Ratio PE9.1x
Ganancias€53.50m
Capitalización bursátil€461.25m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AR4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AR4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.9x35.3%€422.6m
MUX Mutares SE KGaA
n/a-45.5%€495.3m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
9.1x15.1%€461.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: AR4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de empresas similares (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AR4 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$374.05m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.77m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.12m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AR4 9.1xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AR4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AR4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AR4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AR4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AR4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Dec ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
May ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Apr ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Mar ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Feb ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jan ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Dec ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’24€107.10
€37.25
-65.2%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’24€103.68
€37.70
-63.6%
8.3%€41.00€33.50n/a3
May ’24€100.62
€39.53
-60.7%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Apr ’24€89.10
€39.53
-55.6%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Mar ’24€94.14
€40.65
-56.8%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Feb ’24€94.74
€40.65
-57.1%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Jan ’24€109.92
€40.65
-63.0%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Dec ’23€118.80
€40.65
-65.8%
6.8%€45.00€38.00n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2023/07/06 07:54
Precio de las acciones al final del día2023/06/30 00:00
Beneficios2023/03/31
Ingresos anuales2022/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA está cubierta por 9 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Christoph BlieffertCommerzbank AG