AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Informe acción XTRA:AR4

Capitalización de mercado: €461.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Valoración

¿Está AR4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AR4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AR4 (€17.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€26.57)

Muy por debajo del valor justo: AR4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AR4?

Métrica clave: Como AR4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AR4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AR4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AR4?
Ratio PE9.1x
Ganancias€53.50m
Capitalización bursátil€461.25m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AR4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AR4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
MLP MLP
10.8x6.4%€654.7m
O4B OVB Holding
15.1x3.8%€279.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€421.5m
MUX Mutares SE KGaA
n/a-45.5%€460.1m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
9.1x15.1%€461.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: AR4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de empresas similares (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AR4 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HXCK Ernst Russ
3.1x-23.5%US$201.17m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.76m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.75m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AR4 9.1xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AR4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AR4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AR4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AR4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AR4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
May ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Apr ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Mar ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Feb ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jan ’25n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Dec ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Nov ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Oct ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Sep ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Aug ’24n/a
€37.25
0%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jul ’24€17.85
€37.25
+108.7%
10.1%€41.00€33.50n/a2
Jun ’24€17.28
€37.70
+118.2%
8.3%€41.00€33.50n/a3
May ’24€16.77
€39.53
+135.7%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Apr ’24€14.85
€39.53
+166.2%
10.5%€45.00€33.50n/a4
Mar ’24€15.69
€40.65
+159.1%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Feb ’24€15.79
€40.65
+157.4%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Jan ’24€18.32
€40.65
+121.9%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Dec ’23€19.80
€40.65
+105.3%
6.8%€45.00€38.00n/a4
Nov ’23€21.78
€43.78
+101.0%
9.9%€51.30€38.60n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

7D

-3.5%

1Y

-21.6%