TUI AG

Informe acción XTRA:TUI1

Capitalización de mercado: €4.3b

TUI Resultados de beneficios anteriores

Pasado controles de criterios 4/6

TUI ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 36.7%, mientras que los beneficios de la industria de Hospitality han experimentado un crecimiento de 27.6% anual. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 15.7% al año. La rentabilidad financiera de TUI es de 39.9%, y sus márgenes netos son de 2.2%.

Información clave

36.7%

Tasa de crecimiento de los beneficios

38.2%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de la industria Hospitality -11.8%
Tasa de crecimiento de los ingresos15.7%
Rentabilidad financiera39.9%
Margen neto2.2%
Próxima actualización de resultados11 Feb 2025

Actualizaciones de resultados anteriores recientes

TUI's (ETR:TUI1) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Aug 21
TUI's (ETR:TUI1) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Shareholders Can Be Confident That TUI's (ETR:TUI1) Earnings Are High Quality

Dec 12
Shareholders Can Be Confident That TUI's (ETR:TUI1) Earnings Are High Quality

Recent updates

Little Excitement Around TUI AG's (ETR:TUI1) Earnings

Dec 07
Little Excitement Around TUI AG's (ETR:TUI1) Earnings

We Think TUI (ETR:TUI1) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 19
We Think TUI (ETR:TUI1) Can Stay On Top Of Its Debt

Should You Be Adding TUI (ETR:TUI1) To Your Watchlist Today?

Oct 14
Should You Be Adding TUI (ETR:TUI1) To Your Watchlist Today?

TUI's (ETR:TUI1) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Aug 21
TUI's (ETR:TUI1) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

We Think TUI (ETR:TUI1) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 14
We Think TUI (ETR:TUI1) Is Taking Some Risk With Its Debt

Pinning Down TUI AG's (ETR:TUI1) P/S Is Difficult Right Now

Jul 23
Pinning Down TUI AG's (ETR:TUI1) P/S Is Difficult Right Now

TUI AG (ETR:TUI1) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 05
TUI AG (ETR:TUI1) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

TUI (ETR:TUI1) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 23
TUI (ETR:TUI1) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Improved Revenues Required Before TUI AG (ETR:TUI1) Stock's 27% Jump Looks Justified

Apr 05
Improved Revenues Required Before TUI AG (ETR:TUI1) Stock's 27% Jump Looks Justified

TUI AG's (ETR:TUI1) Intrinsic Value Is Potentially 74% Above Its Share Price

Mar 19
TUI AG's (ETR:TUI1) Intrinsic Value Is Potentially 74% Above Its Share Price

TUI (ETR:TUI1) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 07
TUI (ETR:TUI1) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

TUI AG (ETR:TUI1) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 25%

Dec 20
TUI AG (ETR:TUI1) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 25%

Shareholders Can Be Confident That TUI's (ETR:TUI1) Earnings Are High Quality

Dec 12
Shareholders Can Be Confident That TUI's (ETR:TUI1) Earnings Are High Quality

Here's Why TUI (ETR:TUI1) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 22
Here's Why TUI (ETR:TUI1) Has A Meaningful Debt Burden

Is TUI (ETR:TUI1) A Risky Investment?

Jan 24
Is TUI (ETR:TUI1) A Risky Investment?

Is There An Opportunity With TUI AG's (ETR:TUI1) 37% Undervaluation?

Dec 20
Is There An Opportunity With TUI AG's (ETR:TUI1) 37% Undervaluation?

Is TUI (ETR:TUI1) Using Debt In A Risky Way?

May 18
Is TUI (ETR:TUI1) Using Debt In A Risky Way?

We Think TUI AG's (ETR:TUI1) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Feb 01
We Think TUI AG's (ETR:TUI1) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

These Analysts Think TUI AG's (ETR:TUI1) Sales Are Under Threat

Jul 08
These Analysts Think TUI AG's (ETR:TUI1) Sales Are Under Threat

Analysts Have Just Cut Their TUI AG (ETR:TUI1) Revenue Estimates By 31%

May 13
Analysts Have Just Cut Their TUI AG (ETR:TUI1) Revenue Estimates By 31%

Calculating The Fair Value Of TUI AG (ETR:TUI1)

Apr 16
Calculating The Fair Value Of TUI AG (ETR:TUI1)

Desglose de ingresos y gastos

Cómo gana y gasta dinero TUI. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).

Historial de beneficios e ingresos

XTRA:TUI1 Ingresos, gastos y beneficios (EUR Millions)
FechaIngresosBeneficiosGastos G+AGastos de I+D
30 Sep 2423,1675079950
30 Jun 2422,2165399190
31 Mar 2421,7155099440
31 Dec 2321,2184399110
30 Sep 2320,6663069170
30 Jun 2319,8042028530
31 Mar 2318,951-1787950
31 Dec 2217,926-1497180
30 Sep 2216,545-2776730
30 Jun 2212,297-1,1347600
31 Mar 228,513-1,7127030
31 Dec 216,633-2,0717170
30 Sep 214,732-2,4677090
30 Jun 212,599-3,2157530
31 Mar 212,021-3,7627550
31 Dec 204,561-3,8007830
30 Sep 207,944-3,1488930
30 Jun 2014,217-1,6068310
31 Mar 2018,890-1029090
31 Dec 1919,2044279440
30 Sep 1918,9284169290
30 Jun 1918,7485501,0680
31 Mar 1918,5796261,1540
31 Dec 1818,6236581,2340
30 Sep 1818,4696891,2350
30 Jun 1818,5487761,1990
31 Mar 1818,7478131,1960
31 Dec 1718,6747941,1610
30 Sep 1718,5357941,1790
30 Jun 1717,8945321,2070
31 Mar 1717,3584511,1520
31 Dec 1617,2243991,1560
30 Sep 1617,1543501,1800
30 Jun 1616,4171711,1540
31 Mar 1617,0531401,2180
31 Dec 1517,3712981,2950
30 Sep 1517,5163581,3070
30 Jun 1518,7781731,4550
31 Mar 1518,6791251,4760
31 Dec 1418,550941,4800
30 Sep 1418,537831,4820
30 Jun 1418,2071111,4420
31 Mar 1418,1091371,4360
31 Dec 1318,325-61,4460

Ingresos de calidad: TUI1 tiene ganancias de alta calidad.

Margen de beneficios creciente: Los actuales márgenes de beneficio (2.2%) de TUI1 son superiores a los del año pasado (1.5%).

Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios

Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado

Tendencia de beneficios: TUI1 ha pasado a ser rentable en los últimos 5 años, con un crecimiento de los beneficios de 36.7% al año.

Acelerando crecimiento: El crecimiento de los beneficios de TUI1 en el último año (65.8%) supera su media de 5 años (36.7% al año).

Beneficios vs. Industria: El crecimiento de los beneficios de TUI1 en el último año (65.8%) no superó al de la industria Hospitality 65.8%.

Rentabilidad financiera

Alta ROE: Aunque la rentabilidad financiera (39.87%) de TUI1 es alta, esta métrica está sesgada debido a su elevado nivel de endeudamiento.

Rentabilidad económica

Rendimiento del capital invertido

Descubre empresas con buenos resultados en el pasado

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 11:41
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

TUI AG está cubierta por 44 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
SEBASTIAN HEINBankhaus Lampe KG
James Rowland ClarkBarclays
Stuart GordonBerenberg