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Hensoldt Informe acción XTRA:HAG

Último precio

€33.62

Capitalización de mercado

€3.9b

7D

-0.8%

1Y

38.0%

Actualizada

17 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Hensoldt AG

Informe acción XTRA:HAG

Capitalización de mercado: €3.9b

Resumen de acción HAG

HENSOLDT AG, junto con sus filiales, ofrece soluciones de sensores electrónicos de defensa y seguridad en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de HAG
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro5/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera4/6
Dividendos1/6

Recompensas

Cotiza un 56.2% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 48.61%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Los márgenes de beneficio (0.5%) son inferiores a los del año pasado (4.4%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Technological Milestones Like PEGASUS And Twinvis Will Propel Revenue Growth And Enhance Margins

Key Takeaways Achievements in key projects and long-term contracts ensure stable and growing revenue due to proven technological capabilities and predictable cash flows. Increased European defense budgets and commitments to local projects provide favorable conditions for Hensoldt's revenue growth and market expansion.
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€39.53
FV
15.0% undervalued intrinsic discount
15.45%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Competidores de Hensoldt AG

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€17.5b

OHB

XTRA:OHB

€909.7m

Rheinmetall

XTRA:RHM

€26.6b

Frequentis

XTRA:FQT

€378.2m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Hensoldt
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€33.62
Máximo en las últimas 52 semanas€44.58
Mínimo de 52 semanas€23.80
Beta0.58
Cambio en 1 mes-2.15%
Variación en 3 meses19.14%
Cambio de 1 año38.01%
Variación en 3 años172.45%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV205.64%

Noticias y actualizaciones recientes

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Recent updates

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Aug 26
Many Still Looking Away From Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Jul 31
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Is Hensoldt (ETR:5UH) A Risky Investment?

Jul 23
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Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

May 10
Hensoldt AG (ETR:5UH) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €38.36

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 26
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Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Mar 30
Investors Can Find Comfort In Hensoldt's (ETR:5UH) Earnings Quality

Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Mar 29
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Hensoldt AG's (ETR:5UH) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 26
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Hensoldt's (ETR:5UH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 13
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A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Feb 23
A Look At The Intrinsic Value Of Hensoldt AG (ETR:5UH)

Hensoldt AG (ETR:5UH) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 26
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If EPS Growth Is Important To You, Hensoldt (ETR:5UH) Presents An Opportunity

Oct 25
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An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 46% Undervalued

Oct 10
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Hensoldt (ETR:5UH) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Sep 08
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Hensoldt AG's (ETR:5UH) P/E

Jul 31
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Is There An Opportunity With Hensoldt AG's (ETR:5UH) 28% Undervaluation?

Jul 04
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Hensoldt (ETR:5UH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 07
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Is Now The Time To Put Hensoldt (ETR:5UH) On Your Watchlist?

May 25
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Hensoldt (ETR:5UH) Is Increasing Its Dividend To €0.30

Mar 25
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Feb 28
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Is Hensoldt AG (ETR:5UH) Trading At A 28% Discount?

Feb 10
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At €22.35, Is It Time To Put Hensoldt AG (ETR:5UH) On Your Watch List?

Nov 29
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The Return Trends At Hensoldt (ETR:5UH) Look Promising

Nov 13
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hensoldt (ETR:5UH)

Aug 02
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Hensoldt (ETR:5UH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 14
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We Think Hensoldt's (ETR:5UH) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Mar 02
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Hensoldt's (ETR:5UH) Returns On Capital

Oct 13
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An Intrinsic Calculation For Hensoldt AG (ETR:5UH) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 20
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Should You Buy Hensoldt AG (ETR:5UH) For Its Dividend?

Mar 24
Should You Buy Hensoldt AG (ETR:5UH) For Its Dividend?

Rentabilidad de los accionistas

HAGDE Aerospace & DefenseMercado DE
7D-0.8%1.3%-1.1%
1Y38.0%84.6%8.1%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de HAG fueron inferiores a los de la industria German Aerospace & Defense, que obtuvo un rendimiento del 84.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: HAG superó al mercado German, que obtuvo un rendimiento del 8.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is HAG's price volatile compared to industry and market?
HAG volatility
HAG Average Weekly Movement5.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.8%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Precio estable de las acciones: HAG no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HAG (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20206,907Oliver Dorrewww.hensoldt.net

HENSOLDT AG, junto con sus filiales, proporciona soluciones de sensores electrónicos de defensa y seguridad en todo el mundo. Ofrece radares de vigilancia aérea, aerotransportados, terrestres, de seguridad, navales y costeros, y espaciales; identificación amigo-enemigo y enlaces de datos seguros; y soluciones de transporte marítimo comercial. La empresa también suministra optrónica aerotransportada, para vehículos, de vigilancia y marítima; óptica espacial; dispositivos sensores optrónicos; y miras, visores y accesorios de visión nocturna.

Resumen de fundamentos de Hensoldt AG

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Hensoldt con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de HAG
Capitalización bursátil€3.88b
Beneficios(TTM)€10.00m
Ingresos (TTM)€2.09b

388.3x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está HAG sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de HAG
Ingresos€2.09b
Coste de los ingresos€1.62b
Beneficio bruto€465.00m
Otros gastos€455.00m
Beneficios€10.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 27, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.087
Margen bruto22.27%
Margen de beneficio neto0.48%
Ratio deuda/patrimonio150.6%

¿Cómo se ha desempeñado HAG a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.2%

Rentabilidad actual por dividendo

469%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 10:37
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hensoldt AG está cubierta por 14 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Benjamin HeelanBofA Global Research
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Charles ArmitageCitigroup Inc