Galderma Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GALD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GALD (CHF97) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CHF188.02)

¿Está GALD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GALD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GALD (CHF97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF188.02)

Muy por debajo del valor justo: GALD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GALD?

Métrica clave: Como GALD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GALD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GALD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GALD?
Ratio precio-ventas (PS)	6x
Ventas	US$4.32b
Capitalización bursátil	US$25.81b

Métricas y ratios de valoración clave de GALD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.6x
Valor empresarial/EBITDA	33.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GALD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GALD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.5x
SDZ Sandoz Group	1.8x	5.5%	CHF 16.3b
NOVN Novartis	3.9x	2.4%	CHF 173.4b
DESN Dottikon ES Holding	8.9x	16.4%	CHF 3.0b
ROG Roche Holding	3.3x	3.8%	CHF 198.6b
GALD Galderma Group	6x	11.5%	CHF 23.0b

Price-To-Sales vs. Similares: GALD es cara según su ratio Price-To-Sales (6x) en comparación con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GALD con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

18 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

18 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GALD es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6x) en comparación con la media de la industria Swiss Pharmaceuticals (4.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GALD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GALD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	6x
Ratio PS justo	6.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GALD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GALD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CHF 97.00	CHF 99.88 +3.0%	7.9%	CHF 109.89	CHF 83.57	n/a	11
Dec ’25	CHF 90.25	CHF 93.23 +3.3%	7.5%	CHF 107.68	CHF 80.47	n/a	11
Nov ’25	CHF 81.44	CHF 89.50 +9.9%	8.0%	CHF 105.87	CHF 79.12	n/a	11
Oct ’25	CHF 77.61	CHF 82.53 +6.3%	9.5%	CHF 102.40	CHF 72.86	n/a	11
Sep ’25	CHF 82.30	CHF 79.93 -2.9%	7.6%	CHF 90.06	CHF 70.28	n/a	10
Aug ’25	CHF 69.09	CHF 77.33 +11.9%	5.0%	CHF 82.41	CHF 71.02	n/a	8
Jul ’25	CHF 72.11	CHF 78.75 +9.2%	4.8%	CHF 83.81	CHF 70.73	n/a	8
Jun ’25	CHF 73.27	CHF 78.21 +6.7%	4.3%	CHF 81.95	CHF 71.43	n/a	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/22 11:12
Precio de las acciones al final del día	2024/12/20 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Galderma Group AG está cubierta por 12 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Bethan Davies	Berenberg
Richard Parkes	BNP Paribas Exane
Joffrey Meller	BofA Global Research