¿Está ROG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6
Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ROG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 752.68
Fair Value
60.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts
Por debajo del valor justo: ROG (CHF294.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF752.68)
Muy por debajo del valor justo: ROG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROG?
Métrica clave: Como ROG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ROG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ROG?
Ratio PE
28.3x
Ganancias
CHF 8.28b
Capitalización bursátil
CHF 236.65b
Métricas y ratios de valoración clave de ROG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
4.2x
Valor empresarial/EBITDA
11.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios
1.9x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ROG con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de ROG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: ROG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.3x) en comparación con la media de la industria European Pharmaceuticals (22.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ROG comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE ROG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
28.3x
Ratio PE justo
43.5x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
CHF 294.50
CHF 309.12
+5.0%
15.5%
CHF 448.00
CHF 230.00
n/a
20
Feb ’26
CHF 286.00
CHF 305.60
+6.9%
15.7%
CHF 438.00
CHF 230.00
n/a
19
Jan ’26
CHF 255.50
CHF 303.36
+18.7%
16.6%
CHF 440.00
CHF 230.00
n/a
18
Dec ’25
CHF 255.50
CHF 302.25
+18.3%
16.9%
CHF 440.00
CHF 220.00
n/a
18
Nov ’25
CHF 273.10
CHF 303.76
+11.2%
17.0%
CHF 438.00
CHF 220.00
n/a
17
Oct ’25
CHF 265.00
CHF 302.00
+14.0%
17.3%
CHF 440.00
CHF 220.00
n/a
18
Sep ’25
CHF 287.20
CHF 295.63
+2.9%
17.1%
CHF 440.00
CHF 220.00
n/a
19
Aug ’25
CHF 285.80
CHF 287.74
+0.7%
17.1%
CHF 440.00
CHF 220.00
n/a
19
Jul ’25
CHF 250.10
CHF 278.58
+11.4%
20.4%
CHF 428.00
CHF 210.00
n/a
19
Jun ’25
CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%
CHF 428.00
CHF 210.00
n/a
19
May ’25
CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%
CHF 428.00
CHF 210.00
n/a
18
Apr ’25
CHF 229.70
CHF 281.28
+22.5%
19.9%
CHF 424.00
CHF 210.00
n/a
18
Mar ’25
CHF 233.20
CHF 282.94
+21.3%
19.3%
CHF 424.00
CHF 210.00
n/a
18
Feb ’25
CHF 233.50
CHF 298.00
+27.6%
19.5%
CHF 450.00
CHF 225.00
CHF 286.00
18
Jan ’25
CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%
CHF 472.00
CHF 225.00
CHF 255.50
19
Dec ’24
CHF 239.60
CHF 307.83
+28.5%
18.7%
CHF 472.00
CHF 225.00
CHF 255.50
18
Nov ’24
CHF 237.70
CHF 307.83
+29.5%
18.7%
CHF 472.00
CHF 225.00
CHF 273.10
18
Oct ’24
CHF 250.45
CHF 313.44
+25.2%
17.2%
CHF 478.00
CHF 250.00
CHF 265.00
18
Sep ’24
CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%
CHF 477.27
CHF 250.00
CHF 287.20
19
Aug ’24
CHF 270.60
CHF 326.77
+20.8%
16.1%
CHF 477.48
CHF 250.00
CHF 285.80
20
Jul ’24
CHF 273.50
CHF 328.02
+19.9%
16.0%
CHF 456.47
CHF 250.00
CHF 250.10
19
Jun ’24
CHF 289.75
CHF 333.63
+15.1%
15.9%
CHF 456.47
CHF 250.00
CHF 231.00
21
May ’24
CHF 280.35
CHF 335.49
+19.7%
15.3%
CHF 450.00
CHF 250.00
CHF 220.60
22
Apr ’24
CHF 260.95
CHF 344.08
+31.9%
15.3%
CHF 450.00
CHF 250.00
CHF 229.70
23
Mar ’24
CHF 271.10
CHF 349.87
+29.1%
13.9%
CHF 450.00
CHF 250.00
CHF 233.20
24
Feb ’24
CHF 279.40
CHF 354.91
+27.0%
13.3%
CHF 465.00
CHF 265.00
CHF 233.50
24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 309.12
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2025/02/15 23:37
Precio de las acciones al final del día
2025/02/14 00:00
Beneficios
2024/12/31
Ingresos anuales
2024/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Roche Holding AG está cubierta por 57 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.