Roche Holding AG

Informe acción SWX:ROG

Capitalización de mercado: CHF183.9b

Roche Holding Valoración

¿Está ROG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ROG (CHF218.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF721.37)

Muy por debajo del valor justo: ROG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ROG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.4x
Valor empresarial/EBITDA10x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.5x
NOVN Novartis
23x9.9%CHF189.9b
DESN Dottikon ES Holding
40.1xn/aCHF3.5b
LONN Lonza Group
56.9x20.1%CHF37.2b
AZN AstraZeneca
37.9x15.9%UK£191.0b
ROG Roche Holding
15.8x8.6%CHF183.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de empresas similares (75.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROG con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de la industria European Pharmaceuticals (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.8x
Ratio PE justo 47.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (61.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF227.80
CHF279.39
+22.6%
20.3%CHF420.00CHF210.00n/a18
May ’25CHF220.60
CHF279.39
+26.6%
20.3%CHF420.00CHF210.00n/a18
Apr ’25CHF229.70
CHF281.28
+22.5%
19.9%CHF424.00CHF210.00n/a18
Mar ’25CHF233.20
CHF282.94
+21.3%
19.3%CHF424.00CHF210.00n/a18
Feb ’25CHF233.50
CHF298.00
+27.6%
19.5%CHF450.00CHF225.00n/a18
Jan ’25CHF244.50
CHF307.11
+25.6%
19.6%CHF472.00CHF225.00n/a19
Dec ’24CHF239.60
CHF307.83
+28.5%
18.7%CHF472.00CHF225.00n/a18
Nov ’24CHF237.70
CHF307.83
+29.5%
18.7%CHF472.00CHF225.00n/a18
Oct ’24CHF250.45
CHF313.44
+25.2%
17.2%CHF478.00CHF250.00n/a18
Sep ’24CHF259.45
CHF321.12
+23.8%
16.6%CHF477.27CHF250.00n/a19
Aug ’24CHF270.60
CHF326.77
+20.8%
16.1%CHF477.48CHF250.00n/a20
Jul ’24CHF273.50
CHF328.02
+19.9%
16.0%CHF456.47CHF250.00n/a19
Jun ’24CHF289.75
CHF333.63
+15.1%
15.9%CHF456.47CHF250.00n/a21
May ’24CHF280.35
CHF335.49
+19.7%
15.3%CHF450.00CHF250.00CHF220.6022
Apr ’24CHF260.95
CHF344.08
+31.9%
15.3%CHF450.00CHF250.00CHF229.7023
Mar ’24CHF271.10
CHF349.87
+29.1%
13.9%CHF450.00CHF250.00CHF233.2024
Feb ’24CHF279.40
CHF354.91
+27.0%
13.3%CHF465.00CHF265.00CHF233.5024
Jan ’24CHF290.50
CHF371.08
+27.7%
11.0%CHF450.00CHF300.00CHF244.5024
Dec ’23CHF310.00
CHF373.83
+20.6%
10.6%CHF450.00CHF300.00CHF239.6024
Nov ’23CHF329.50
CHF375.29
+13.9%
10.5%CHF450.00CHF300.00CHF237.7024
Oct ’23CHF323.45
CHF376.25
+16.3%
10.8%CHF450.00CHF300.00CHF250.4524
Sep ’23CHF312.80
CHF374.13
+19.6%
9.5%CHF444.00CHF300.00CHF259.4523
Aug ’23CHF315.40
CHF374.13
+18.6%
9.5%CHF444.00CHF300.00CHF270.6023
Jul ’23CHF320.40
CHF386.26
+20.6%
10.0%CHF475.80CHF330.00CHF273.5023
Jun ’23CHF322.70
CHF392.13
+21.5%
9.7%CHF475.80CHF330.00CHF289.7522
May ’23CHF362.40
CHF408.04
+12.6%
9.0%CHF475.80CHF330.00CHF280.3522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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