Novartis AG

Informe acción SWX:NOVN

Capitalización de mercado: CHF 201.2b

Novartis Valoración

¿Está NOVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NOVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NOVN (CHF93.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF215.96)

Muy por debajo del valor justo: NOVN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NOVN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NOVN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.3x
Valor empresarial/EBITDA13.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NOVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NOVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.5x
ROG Roche Holding
20.4x10.9%CHF 218.3b
DESN Dottikon ES Holding
43.5xn/aCHF 3.5b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
18.7x18.6%CHF 1.2b
LONN Lonza Group
67.2x24.7%CHF 38.5b
NOVN Novartis
23.5x9.3%CHF 201.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: NOVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de empresas similares (79.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NOVN con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NOVN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria European Pharmaceuticals (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NOVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NOVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.5x
Ratio PE justo 35.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NOVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (52.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NOVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 99.36
CHF 99.21
-0.1%
9.2%CHF 114.53CHF 81.68n/a20
Sep ’25CHF 102.12
CHF 97.78
-4.3%
9.8%CHF 113.65CHF 80.84n/a20
Aug ’25CHF 98.58
CHF 101.16
+2.6%
10.2%CHF 118.53CHF 84.31n/a20
Jul ’25CHF 96.72
CHF 99.52
+2.9%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.37
CHF 97.95
+12.1%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.14
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.54
CHF 94.50
+4.4%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.87
CHF 90.96
+7.2%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.38
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.21
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42n/a18
Oct ’24CHF 93.87
CHF 102.41
+9.1%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87n/a18
Sep ’24CHF 89.35
CHF 100.83
+12.8%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.1218
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5817
Jul ’24CHF 90.00
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7216
Jun ’24CHF 88.06
CHF 97.81
+11.1%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.13
CHF 95.31
+4.6%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.76
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.3720
Mar ’24CHF 78.60
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1421
Feb ’24CHF 80.22
CHF 88.37
+10.2%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.5421
Jan ’24CHF 83.59
CHF 86.89
+3.9%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.8721
Dec ’23CHF 84.10
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.3821
Nov ’23CHF 80.71
CHF 89.60
+11.0%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.2121
Oct ’23CHF 75.53
CHF 87.75
+16.2%
11.9%CHF 107.41CHF 60.87CHF 93.8722
Sep ’23CHF 78.56
CHF 92.58
+17.9%
8.4%CHF 107.59CHF 75.40CHF 89.3522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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