Novartis Valoración
¿Está NOVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NOVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NOVN (CHF91.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF265.71)
Muy por debajo del valor justo: NOVN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NOVN?
Métrica clave: Como NOVN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de NOVN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Ganancias | US$11.76b |
| Capitalización bursátil | US$205.31b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de NOVN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 34.6x | ||
ROG Roche Holding | 19x | 11.1% | CHF 203.6b |
DESN Dottikon ES Holding | 39.8x | n/a | CHF 3.2b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 15.5x | 17.2% | CHF 1.0b |
LONN Lonza Group | 64x | 23.9% | CHF 36.7b |
NOVN Novartis | 17.5x | 7.0% | CHF 182.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: NOVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de empresas similares (34.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de NOVN con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: NOVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de la industria European Pharmaceuticals (20.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de NOVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17.5x |
| Ratio PE justo | 28.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NOVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Roche Holding
CHF 205.2b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
RO
CHF 268.80
7D
-6.3%
1Y
5.9%
Roche Holding
CHF 205.2b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
ROG
CHF 253.50
7D
-4.5%
1Y
6.9%
Bristol-Myers Squibb
US$100.3b
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.
BMY
US$54.24
7D
0%
1Y
0%