Sandoz Group AG

Informe acción SWX:SDZ

Capitalización de mercado: CHF 16.7b

Sandoz Group Valoración

¿Está SDZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDZ (CHF38.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF137.22)

Muy por debajo del valor justo: SDZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDZ?

Métrica clave: Como SDZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SDZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SDZ?
Ratio precio-ventas (PS)1.8x
VentasUS$10.11b
Capitalización bursátilUS$18.39b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SDZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SDZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.8x
GALD Galderma Group
6.4x11.1%CHF 25.3b
DESN Dottikon ES Holding
9.1x16.4%CHF 3.1b
NOVN Novartis
4x2.1%CHF 181.9b
ROG Roche Holding
3.5x3.5%CHF 214.7b
SDZ Sandoz Group
1.8x5.3%CHF 16.7b

Price-To-Sales vs. Similares: SDZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de empresas similares (5.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SDZ con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SDZ 1.8xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies22PS048121620+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SDZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de la industria Swiss Pharmaceuticals (5.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SDZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SDZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.8x
Ratio PS justo 4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SDZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 38.17
CHF 43.92
+15.1%
13.1%CHF 56.97CHF 36.62n/a15
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.50
+17.0%
13.1%CHF 56.44CHF 36.28n/a15
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.77
+4.1%
9.3%CHF 50.26CHF 35.59n/a14
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.31
+3.0%
10.3%CHF 50.78CHF 33.44n/a14
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.8%
11.0%CHF 47.91CHF 31.34n/a15
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.8%
12.7%CHF 47.96CHF 31.37n/a15
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.1%
12.7%CHF 44.91CHF 27.52n/a15
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.5%
11.6%CHF 43.62CHF 27.88n/a14
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.4%
12.7%CHF 44.13CHF 28.20n/a15
May ’25CHF 31.15
CHF 35.17
+12.9%
14.1%CHF 44.76CHF 26.59n/a15
Apr ’25CHF 27.21
CHF 34.55
+27.0%
15.3%CHF 45.80CHF 26.16n/a14
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.1%
14.1%CHF 44.62CHF 26.79n/a14
Feb ’25CHF 28.61
CHF 33.19
+16.0%
14.0%CHF 44.08CHF 26.46n/a14
Jan ’25CHF 27.06
CHF 31.33
+15.8%
18.7%CHF 45.98CHF 24.58CHF 37.1712
Dec ’24CHF 25.69
CHF 31.58
+22.9%
18.5%CHF 45.84CHF 25.20CHF 40.1412
Nov ’24CHF 23.99
CHF 35.28
+47.1%
27.7%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.1110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 23:18
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sandoz Group AG está cubierta por 20 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Emily FieldBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg