Sandoz Group Valoración
¿Está SDZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SDZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SDZ (CHF32.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF107.97)
Muy por debajo del valor justo: SDZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDZ?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de SDZ? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$17.13b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 25.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 7.6x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SDZ con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.8x | ||
GALD Galderma Group | 4.6x | 10.9% | CHF 16.6b |
DESN Dottikon ES Holding | 10.5x | 14.5% | CHF 3.5b |
NOVN Novartis | 4.5x | 2.2% | CHF 194.9b |
ROG Roche Holding | 3.6x | 3.9% | CHF 220.5b |
SDZ Sandoz Group | 1.7x | 4.8% | CHF 15.0b |
Price-To-Sales vs. Similares: SDZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (5.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SDZ con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs. Industria: SDZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria European Pharmaceuticals (3.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SDZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.7x |
| Ratio PS justo | 3.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: SDZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CHF 35.02 | CHF 36.05 +3.0% | 11.8% | CHF 43.51 | CHF 27.61 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CHF 32.45 | CHF 36.53 +12.6% | 11.6% | CHF 43.62 | CHF 27.88 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CHF 32.06 | CHF 36.37 +13.4% | 12.7% | CHF 44.13 | CHF 28.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | CHF 31.15 | CHF 35.17 +12.9% | 14.1% | CHF 44.76 | CHF 26.59 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CHF 27.21 | CHF 34.55 +27.0% | 15.3% | CHF 45.80 | CHF 26.16 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CHF 27.95 | CHF 33.56 +20.1% | 14.1% | CHF 44.62 | CHF 26.79 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CHF 28.61 | CHF 33.19 +16.0% | 14.0% | CHF 44.08 | CHF 26.46 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CHF 27.06 | CHF 31.33 +15.8% | 18.7% | CHF 45.98 | CHF 24.58 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 25.69 | CHF 31.58 +22.9% | 18.5% | CHF 45.84 | CHF 25.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CHF 23.99 | CHF 35.28 +47.1% | 27.7% | CHF 59.09 | CHF 26.23 | n/a | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.