Hannover Rück SE

Informe acción BRSE:HNR1

Capitalización de mercado: CHF 28.8b

Hannover Rück Valoración

¿Está HNR1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HNR1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HNR1 (CHF159) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF408.18)

Muy por debajo del valor justo: HNR1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HNR1?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HNR1. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA16.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HNR1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HNR1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
SREN Swiss Re
11.4x5.4%CHF 34.3b
ZURN Zurich Insurance Group
18x8.0%CHF 74.2b
SLHN Swiss Life Holding
18.4x-0.2%CHF 20.0b
HELN Helvetia Holding
28x26.1%CHF 7.6b
HNR1 Hannover Rück
15x8.5%CHF 30.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: HNR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HNR1 con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HNR1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.7x) en comparación con la media de la industria European Insurance (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HNR1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HNR1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 24.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HNR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HNR1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 232.65
0%
13.5%CHF 282.19CHF 150.50n/a15
Sep ’25CHF 159.00
CHF 231.61
+45.7%
14.0%CHF 282.37CHF 150.60n/a15
Aug ’25CHF 159.00
CHF 233.83
+47.1%
13.3%CHF 280.36CHF 154.68n/a15
Jul ’25CHF 159.00
CHF 233.40
+46.8%
13.3%CHF 279.07CHF 153.97n/a15
Jun ’25CHF 159.00
CHF 237.15
+49.1%
13.2%CHF 285.44CHF 157.49n/a15
May ’25CHF 159.00
CHF 233.76
+47.0%
14.4%CHF 283.09CHF 156.18n/a15
Apr ’25CHF 159.00
CHF 231.93
+45.9%
14.4%CHF 282.13CHF 155.66n/a15
Mar ’25CHF 159.00
CHF 207.31
+30.4%
11.6%CHF 244.82CHF 150.66n/a16
Feb ’25CHF 159.00
CHF 204.82
+28.8%
11.3%CHF 238.24CHF 149.48n/a16
Jan ’25CHF 159.00
CHF 203.67
+28.1%
11.8%CHF 242.93CHF 152.42n/a16
Dec ’24CHF 159.00
CHF 198.40
+24.8%
11.9%CHF 241.09CHF 151.27n/a16
Nov ’24CHF 159.00
CHF 191.92
+20.7%
12.4%CHF 242.32CHF 137.79n/a16
Oct ’24CHF 159.00
CHF 194.21
+22.1%
12.1%CHF 246.73CHF 140.30n/a16
Sep ’24CHF 159.00
CHF 191.28
+20.3%
11.3%CHF 230.29CHF 139.13CHF 159.0016
Aug ’24CHF 159.00
CHF 184.11
+15.8%
10.9%CHF 224.22CHF 138.35CHF 159.0015
Jul ’24CHF 159.00
CHF 189.75
+19.3%
9.9%CHF 215.70CHF 142.17CHF 159.0017
Jun ’24CHF 159.00
CHF 185.68
+16.8%
9.5%CHF 213.66CHF 140.82CHF 159.0017
May ’24CHF 159.00
CHF 186.47
+17.3%
9.6%CHF 215.78CHF 142.22CHF 159.0017
Apr ’24CHF 159.00
CHF 187.55
+18.0%
9.8%CHF 217.46CHF 143.33CHF 159.0017
Mar ’24CHF 159.00
CHF 188.21
+18.4%
10.6%CHF 216.87CHF 142.93CHF 159.0017
Feb ’24CHF 159.00
CHF 191.84
+20.7%
10.7%CHF 224.61CHF 144.75CHF 159.0017
Jan ’24CHF 159.00
CHF 180.27
+13.4%
11.6%CHF 206.70CHF 128.94CHF 159.0017
Dec ’23CHF 159.00
CHF 176.46
+11.0%
11.2%CHF 207.13CHF 129.21CHF 159.0017
Nov ’23CHF 159.00
CHF 166.51
+4.7%
10.4%CHF 191.93CHF 128.94CHF 159.0018
Oct ’23CHF 159.00
CHF 162.38
+2.1%
10.6%CHF 196.99CHF 125.88CHF 159.0018
Sep ’23CHF 159.00
CHF 161.88
+1.8%
10.5%CHF 197.46CHF 126.18CHF 159.0018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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