Swiss Re AG

Informe acción SWX:SREN

Capitalización de mercado: CHF31.3b

Swiss Re Valoración

¿Está SREN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SREN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SREN (CHF100.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF312.95)

Muy por debajo del valor justo: SREN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SREN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SREN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA6.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SREN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SREN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.8x
ZURN Zurich Insurance Group
17.1x8.9%CHF67.5b
SLHN Swiss Life Holding
17.6x4.2%CHF19.1b
HELN Helvetia Holding
24.3x12.5%CHF6.7b
BALN Bâloise Holding
28.2x18.4%CHF6.8b
SREN Swiss Re
9.4x4.9%CHF31.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SREN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SREN con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SREN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de la industria European Insurance (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SREN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SREN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SREN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SREN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF107.65
CHF112.69
+4.7%
12.6%CHF132.90CHF84.40n/a15
May ’25CHF99.82
CHF111.86
+12.1%
13.0%CHF135.71CHF85.41n/a15
Apr ’25CHF115.95
CHF111.01
-4.3%
12.8%CHF133.03CHF88.34n/a15
Mar ’25CHF106.30
CHF107.84
+1.4%
12.4%CHF130.44CHF86.62n/a16
Feb ’25CHF97.76
CHF104.61
+7.0%
11.4%CHF124.91CHF84.51n/a16
Jan ’25CHF94.56
CHF100.26
+6.0%
11.3%CHF121.77CHF80.54n/a16
Dec ’24CHF98.34
CHF102.05
+3.8%
12.3%CHF125.86CHF82.24n/a16
Nov ’24CHF100.95
CHF99.67
-1.3%
14.3%CHF129.31CHF77.58n/a16
Oct ’24CHF94.32
CHF99.63
+5.6%
13.8%CHF131.28CHF78.76n/a16
Sep ’24CHF85.64
CHF97.20
+13.5%
15.9%CHF141.11CHF75.60n/a16
Aug ’24CHF90.90
CHF95.45
+5.0%
12.6%CHF117.01CHF73.53n/a16
Jul ’24CHF90.04
CHF97.20
+7.9%
12.7%CHF120.46CHF75.70n/a17
Jun ’24CHF92.78
CHF97.12
+4.7%
13.0%CHF121.81CHF76.54n/a18
May ’24CHF89.72
CHF94.27
+5.1%
13.2%CHF116.06CHF72.45CHF99.8218
Apr ’24CHF93.84
CHF94.61
+0.8%
13.5%CHF118.61CHF74.03CHF115.9518
Mar ’24CHF97.50
CHF96.96
-0.6%
13.5%CHF121.97CHF76.14CHF106.3018
Feb ’24CHF94.38
CHF89.55
-5.1%
11.9%CHF111.93CHF70.65CHF97.7618
Jan ’24CHF86.48
CHF81.34
-5.9%
12.3%CHF107.08CHF62.94CHF94.5618
Dec ’23CHF84.98
CHF80.28
-5.5%
11.7%CHF108.23CHF63.62CHF98.3418
Nov ’23CHF74.72
CHF83.02
+11.1%
14.0%CHF115.52CHF54.30CHF100.9519
Oct ’23CHF73.16
CHF88.19
+20.5%
10.1%CHF115.62CHF72.56CHF94.3219
Sep ’23CHF76.18
CHF86.47
+13.5%
12.0%CHF117.55CHF68.42CHF85.6419
Aug ’23CHF71.30
CHF85.36
+19.7%
11.9%CHF115.36CHF68.03CHF90.9018
Jul ’23CHF73.94
CHF89.43
+21.0%
12.0%CHF111.20CHF68.35CHF90.0417
Jun ’23CHF78.12
CHF94.42
+20.9%
9.2%CHF112.22CHF76.87CHF92.7818
May ’23CHF80.32
CHF98.91
+23.1%
10.7%CHF122.53CHF77.61CHF89.7219

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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