Zurich Insurance Group AG

Informe acción SWX:ZURN

Capitalización de mercado: CHF67.7b

Zurich Insurance Group Valoración

¿Está ZURN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZURN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZURN (CHF442.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF966.05)

Muy por debajo del valor justo: ZURN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZURN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ZURN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA4.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZURN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZURN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.9x
HELN Helvetia Holding
22.9x12.5%CHF6.3b
BALN Bâloise Holding
29.2x17.7%CHF7.0b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.5xn/aCHF1.3b
SREN Swiss Re
9.9x5.3%CHF32.4b
ZURN Zurich Insurance Group
17.5x9.1%CHF67.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZURN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZURN con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZURN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria European Insurance (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZURN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZURN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZURN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZURN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF474.00
CHF465.96
-1.7%
9.3%CHF530.00CHF370.00n/a15
May ’25CHF444.20
CHF462.38
+4.1%
9.3%CHF529.00CHF370.00n/a15
Apr ’25CHF486.30
CHF452.88
-6.9%
9.0%CHF529.00CHF370.00n/a15
Mar ’25CHF467.00
CHF448.33
-4.0%
9.3%CHF529.00CHF370.00n/a16
Feb ’25CHF432.40
CHF443.01
+2.5%
9.1%CHF520.00CHF370.00n/a16
Jan ’25CHF439.60
CHF447.81
+1.9%
8.5%CHF520.00CHF370.00n/a16
Dec ’24CHF438.70
CHF448.45
+2.2%
8.6%CHF520.00CHF370.00n/a16
Nov ’24CHF436.80
CHF445.55
+2.0%
9.7%CHF520.00CHF345.00n/a15
Oct ’24CHF420.10
CHF448.15
+6.7%
10.2%CHF520.00CHF345.00n/a16
Sep ’24CHF415.50
CHF450.12
+8.3%
9.9%CHF520.00CHF335.00n/a16
Aug ’24CHF420.80
CHF454.21
+7.9%
9.7%CHF520.00CHF335.00n/a16
Jul ’24CHF424.90
CHF464.96
+9.4%
9.3%CHF520.00CHF335.00n/a17
Jun ’24CHF429.00
CHF469.61
+9.5%
9.6%CHF532.70CHF335.00CHF473.7017
May ’24CHF431.80
CHF469.32
+8.7%
9.3%CHF521.99CHF335.00CHF444.2018
Apr ’24CHF437.70
CHF468.58
+7.1%
9.7%CHF537.12CHF335.00CHF486.3017
Mar ’24CHF446.70
CHF473.90
+6.1%
9.8%CHF552.52CHF335.00CHF467.0017
Feb ’24CHF451.00
CHF481.78
+6.8%
10.7%CHF565.13CHF335.00CHF432.4017
Jan ’24CHF442.30
CHF489.15
+10.6%
10.0%CHF560.00CHF335.00CHF439.6017
Dec ’23CHF453.70
CHF489.39
+7.9%
10.0%CHF560.00CHF345.00CHF438.7016
Nov ’23CHF425.20
CHF489.94
+15.2%
11.2%CHF594.85CHF345.00CHF436.8018
Oct ’23CHF395.00
CHF493.65
+25.0%
11.0%CHF583.63CHF345.00CHF420.1018
Sep ’23CHF423.00
CHF497.70
+17.7%
10.6%CHF585.57CHF370.00CHF415.5018
Aug ’23CHF414.90
CHF490.20
+18.1%
9.0%CHF550.00CHF370.00CHF420.8018
Jul ’23CHF419.90
CHF501.77
+19.5%
7.5%CHF555.00CHF415.00CHF424.9017
Jun ’23CHF436.20
CHF503.36
+15.4%
6.9%CHF555.00CHF415.00CHF429.0017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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