Morgan Stanley

Informe acción BRSE:MS

Capitalización de mercado: CHF 139.5b

Morgan Stanley Valoración

¿Está MS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MS (CHF42.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF62.68)

Muy por debajo del valor justo: MS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
SQN Swissquote Group Holding
17.8x13.1%CHF 4.6b
UBSG UBS Group
41.9x33.3%CHF 84.5b
CFT Compagnie Financière Tradition
12.5xn/aCHF 1.2b
PGHN Partners Group Holding
31.9x13.5%CHF 32.0b
MS Morgan Stanley
16.7x8.3%CHF 164.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MS con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.7x) en comparación con la media de la industria European Capital Markets (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 42.20
CHF 90.54
+114.6%
9.2%CHF 104.30CHF 77.80n/a18
Aug ’25CHF 42.20
CHF 92.52
+119.2%
9.2%CHF 106.58CHF 79.50n/a18
Jul ’25CHF 42.20
CHF 89.85
+112.9%
8.4%CHF 106.56CHF 80.37n/a21
Jun ’25CHF 42.20
CHF 90.63
+114.8%
8.3%CHF 107.44CHF 81.04n/a21
May ’25CHF 42.20
CHF 90.97
+115.6%
8.8%CHF 108.46CHF 80.88n/a21
Apr ’25CHF 42.20
CHF 86.07
+104.0%
8.7%CHF 104.92CHF 75.08n/a21
Mar ’25CHF 42.20
CHF 83.12
+97.0%
9.3%CHF 101.45CHF 73.38n/a21
Feb ’25CHF 42.20
CHF 81.69
+93.6%
9.6%CHF 99.95CHF 68.93n/a21
Jan ’25CHF 42.20
CHF 78.33
+85.6%
8.9%CHF 91.54CHF 68.44n/a22
Dec ’24CHF 42.20
CHF 78.07
+85.0%
9.6%CHF 91.94CHF 64.44n/a22
Nov ’24CHF 42.20
CHF 82.12
+94.6%
9.6%CHF 98.94CHF 66.20n/a22
Oct ’24CHF 42.20
CHF 89.53
+112.2%
8.8%CHF 102.50CHF 73.22n/a23
Sep ’24CHF 42.20
CHF 86.93
+106.0%
9.0%CHF 99.23CHF 70.88n/a23
Aug ’24CHF 42.20
CHF 86.26
+104.4%
9.3%CHF 98.03CHF 70.02CHF 42.2023
Jul ’24CHF 42.20
CHF 86.16
+104.2%
10.6%CHF 100.29CHF 71.64CHF 42.2023
Jun ’24CHF 42.20
CHF 88.29
+109.2%
10.2%CHF 101.49CHF 72.49CHF 42.2023
May ’24CHF 42.20
CHF 87.31
+106.9%
9.4%CHF 99.47CHF 71.05CHF 42.2023
Apr ’24CHF 42.20
CHF 94.00
+122.8%
10.6%CHF 114.95CHF 73.57CHF 42.2023
Mar ’24CHF 42.20
CHF 95.93
+127.3%
9.7%CHF 116.67CHF 78.40CHF 42.2023
Feb ’24CHF 42.20
CHF 93.21
+120.9%
9.5%CHF 114.43CHF 76.90CHF 42.2023
Jan ’24CHF 42.20
CHF 87.47
+107.3%
8.4%CHF 106.86CHF 73.61CHF 42.2024
Dec ’23CHF 42.20
CHF 87.82
+108.1%
8.4%CHF 107.76CHF 74.23CHF 42.2024
Nov ’23CHF 42.20
CHF 92.27
+118.7%
8.4%CHF 115.01CHF 79.23CHF 42.2024
Oct ’23CHF 42.20
CHF 92.39
+118.9%
9.1%CHF 111.11CHF 70.53CHF 42.2024
Sep ’23CHF 42.20
CHF 90.41
+114.2%
8.8%CHF 108.43CHF 74.95CHF 42.2024
Aug ’23CHF 42.20
CHF 90.78
+115.1%
8.7%CHF 109.27CHF 75.54CHF 42.2025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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