Partners Group Holding AG

Informe acción SWX:PGHN

Capitalización de mercado: CHF 33.2b

Partners Group Holding Valoración

¿Está PGHN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PGHN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PGHN (CHF1271.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF1185.23)

Muy por debajo del valor justo: PGHN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PGHN?

Métrica clave: Como PGHN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PGHN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PGHN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PGHN?
Ratio PE34.6x
GananciasCHF 960.20m
Capitalización bursátilCHF 33.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PGHN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PGHN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
BAER Julius Bär Gruppe
31.9x22.4%CHF 11.9b
VZN VZ Holding
27.7x6.3%CHF 5.6b
VONN Vontobel Holding
16.2x17.7%CHF 3.5b
EFGN EFG International
12.9x6.4%CHF 3.9b
PGHN Partners Group Holding
34.6x14.5%CHF 33.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PGHN es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.6x) en comparación con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PGHN con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

16 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PGHN 34.6xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies39PE01224364860+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PGHN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.6x) en comparación con la media de la industria Swiss Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PGHN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PGHN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.6x
Ratio PE justo 28x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PGHN es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PGHN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 1,271.50
CHF 1,288.20
+1.3%
9.7%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Dec ’25CHF 1,280.00
CHF 1,285.40
+0.4%
9.8%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,198.00
CHF 1,281.40
+7.0%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,285.50
CHF 1,273.80
-0.9%
9.2%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,221.00
CHF 1,276.29
+4.5%
5.7%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,184.50
CHF 1,290.77
+9.0%
5.4%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.50
CHF 1,281.85
+11.7%
7.3%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,206.00
CHF 1,276.31
+5.8%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,189.50
CHF 1,257.38
+5.7%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,288.00
CHF 1,240.23
-3.7%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,264.50
CHF 1,181.64
-6.6%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,173.00
CHF 1,155.21
-1.5%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,213.00
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Dec ’24CHF 1,155.50
CHF 1,081.57
-6.4%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,280.0014
Nov ’24CHF 967.20
CHF 1,054.64
+9.0%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,198.0014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,285.5014
Sep ’24CHF 953.80
CHF 1,019.84
+6.9%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,221.0014
Aug ’24CHF 978.00
CHF 1,018.51
+4.1%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,184.5015
Jul ’24CHF 841.60
CHF 992.22
+17.9%
8.5%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.5014
Jun ’24CHF 825.20
CHF 960.08
+16.3%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,206.0015
May ’24CHF 863.20
CHF 946.80
+9.7%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,189.5014
Apr ’24CHF 856.80
CHF 985.41
+15.0%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,288.0015
Mar ’24CHF 879.80
CHF 1,015.69
+15.4%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,264.5015
Feb ’24CHF 860.40
CHF 1,015.69
+18.0%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,173.0015
Jan ’24CHF 816.80
CHF 1,137.11
+39.2%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,213.0015
Dec ’23CHF 947.20
CHF 1,153.51
+21.8%
20.8%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,155.5014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 09:59
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Partners Group Holding AG está cubierta por 30 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Michael SandersonBarclays