Swissquote Group Holding Ltd

Informe acción SWX:SQN

Capitalización de mercado: CHF 5.1b

Swissquote Group Holding Valoración

¿Está SQN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SQN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SQN (CHF344) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF564.13)

Muy por debajo del valor justo: SQN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SQN?

Métrica clave: Como SQN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SQN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SQN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SQN?
Ratio PE20x
GananciasCHF 255.66m
Capitalización bursátilCHF 5.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SQN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SQN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
CFT Compagnie Financière Tradition
13.1xn/aCHF 1.4b
LEON Leonteq
44.8x40.9%CHF 338.2m
VZN VZ Holding
27.7x6.3%CHF 5.6b
EFGN EFG International
12.9x6.4%CHF 3.9b
SQN Swissquote Group Holding
20x11.8%CHF 5.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SQN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SQN con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

16 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SQN 20.0xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SQN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de la industria Swiss Capital Markets (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SQN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SQN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo 21.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SQN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SQN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 344.00
CHF 314.67
-8.5%
11.3%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 345.80
CHF 310.50
-10.2%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.20
CHF 310.50
+3.4%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 303.60
CHF 310.50
+2.3%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 303.40
CHF 308.60
+1.7%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 280.60
CHF 291.25
+3.8%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.60
CHF 286.00
+0.1%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.40
CHF 247.00
-10.3%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.00
CHF 247.00
-1.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 253.20
CHF 247.00
-2.4%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 240.00
CHF 241.00
+0.4%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 218.20
CHF 236.40
+8.3%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.60
CHF 231.40
+13.1%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Dec ’24CHF 200.60
CHF 223.00
+11.2%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 345.804
Nov ’24CHF 174.70
CHF 223.00
+27.6%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.204
Oct ’24CHF 167.60
CHF 225.00
+34.2%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.603
Sep ’24CHF 174.90
CHF 225.00
+28.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.403
Aug ’24CHF 197.40
CHF 218.13
+10.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 280.604
Jul ’24CHF 185.70
CHF 218.13
+17.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.604
Jun ’24CHF 186.40
CHF 217.50
+16.7%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.403
May ’24CHF 190.30
CHF 217.50
+14.3%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.003
Apr ’24CHF 178.30
CHF 200.83
+12.6%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 253.203
Mar ’24CHF 179.30
CHF 200.83
+12.0%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 240.003
Feb ’24CHF 167.50
CHF 200.83
+19.9%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 218.203
Jan ’24CHF 133.50
CHF 201.25
+50.7%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.602
Dec ’23CHF 138.20
CHF 201.25
+45.6%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 200.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 00:32
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Swissquote Group Holding Ltd está cubierta por 14 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christoph GreulichBerenberg
Grégoire HermannBerenberg