Salud financiera de hoja de balance de TeraGo
Salud financiera controles de criterios 2/6
TeraGo tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$7.9M y una deuda total de CA$24.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 312.5%. Sus activos y pasivos totales son CA$56.2M y CA$48.3M respectivamente.
Información clave
312.5%
Ratio deuda-patrimonio
CA$24.56m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$5.73m |
| Patrimonio | CA$7.86m |
| Total pasivo | CA$48.29m |
| Activos totales | CA$56.15m |
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Jul 13Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$8.5M) de TGO no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$34.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$8.5M) de TGO no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$13.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TGO (239.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TGO ha crecido de 59.7% a 312.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable TGO tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: TGO no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 39.5% al año.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/23 06:15 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
TeraGo Inc. está cubierta por 12 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Robert Bek | CIBC Capital Markets |
| David McFadgen | Cormark Securities Inc. |