Imperial Oil Limited

Informe acción TSX:IMO

Capitalización de mercado: CA$50.5b

Imperial Oil Valoración

¿Está IMO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IMO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IMO (CA$97.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$127.89)

Muy por debajo del valor justo: IMO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IMO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IMO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA6.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IMO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IMO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.5x
CVE Cenovus Energy
11.1x0.7%CA$50.5b
SU Suncor Energy
8.9x-12.4%CA$69.6b
TRP TC Energy
20.2x15.6%CA$55.2b
CCO Cameco
133.7x26.1%CA$29.5b
IMO Imperial Oil
10.6x-5.9%CA$50.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: IMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IMO con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IMO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IMO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.6x
Ratio PE justo 12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IMO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$95.24
CA$99.06
+4.0%
10.8%CA$120.00CA$81.00n/a17
May ’25CA$92.70
CA$98.35
+6.1%
10.9%CA$120.00CA$81.00n/a18
Apr ’25CA$94.69
CA$90.43
-4.5%
8.3%CA$115.00CA$81.00n/a17
Mar ’25CA$86.17
CA$85.86
-0.4%
5.7%CA$95.00CA$77.00n/a19
Feb ’25CA$76.61
CA$85.33
+11.4%
6.1%CA$97.00CA$77.00n/a19
Jan ’25CA$75.48
CA$87.54
+16.0%
8.5%CA$110.00CA$80.00n/a19
Dec ’24CA$77.09
CA$88.07
+14.2%
8.3%CA$110.00CA$80.00n/a19
Nov ’24CA$80.41
CA$87.50
+8.8%
9.1%CA$110.00CA$78.00n/a18
Oct ’24CA$83.66
CA$81.89
-2.1%
8.3%CA$98.00CA$72.00n/a18
Sep ’24CA$78.81
CA$79.00
+0.2%
6.3%CA$96.00CA$72.00n/a18
Aug ’24CA$71.06
CA$77.83
+9.5%
7.3%CA$96.00CA$71.00n/a18
Jul ’24CA$67.78
CA$78.12
+15.3%
8.5%CA$96.00CA$68.00n/a17
Jun ’24CA$62.68
CA$78.35
+25.0%
8.3%CA$96.00CA$68.00n/a17
May ’24CA$67.88
CA$80.33
+18.3%
6.9%CA$97.00CA$72.00CA$92.7018
Apr ’24CA$68.73
CA$78.61
+14.4%
8.6%CA$97.00CA$67.00CA$94.6918
Mar ’24CA$68.85
CA$77.94
+13.2%
10.0%CA$97.00CA$61.00CA$86.1718
Feb ’24CA$70.33
CA$77.68
+10.5%
10.1%CA$97.00CA$61.00CA$76.6119
Jan ’24CA$65.95
CA$78.72
+19.4%
7.7%CA$95.00CA$64.00CA$75.4818
Dec ’23CA$75.69
CA$78.56
+3.8%
8.9%CA$95.00CA$64.00CA$77.0918
Nov ’23CA$75.13
CA$75.22
+0.1%
9.2%CA$95.00CA$64.00CA$80.4118
Oct ’23CA$59.81
CA$73.78
+23.4%
9.9%CA$94.00CA$58.00CA$83.6618
Sep ’23CA$62.73
CA$74.83
+19.3%
10.8%CA$94.00CA$58.00CA$78.8118
Aug ’23CA$61.37
CA$73.78
+20.2%
12.3%CA$94.00CA$56.00CA$71.0618
Jul ’23CA$60.68
CA$74.33
+22.5%
10.4%CA$93.00CA$56.00CA$67.7818
Jun ’23CA$70.57
CA$71.11
+0.8%
9.8%CA$81.00CA$56.00CA$62.6818
May ’23CA$64.68
CA$69.32
+7.2%
9.4%CA$81.00CA$56.00CA$67.8819

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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