TC Energy Corporation

Informe acción TSX:TRP

Capitalización de mercado: CA$68.3b

TC Energy Valoración

¿Está TRP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRP (CA$65.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$40.94)

Muy por debajo del valor justo: TRP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRP?

Métrica clave: Como TRP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRP?
Ratio PE13.4x
GananciasCA$5.09b
Capitalización bursátilCA$68.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
ENB Enbridge
20.6x7.3%CA$129.4b
PPL Pembina Pipeline
16.4x3.2%CA$30.4b
KEY Keyera
22x6.3%CA$9.8b
GEI Gibson Energy
18.8x11.8%CA$4.0b
TRP TC Energy
13.4x-2.3%CA$68.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRP con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
TRP 13.4xPromedio de la industria 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$65.79
CA$69.89
+6.2%
9.8%CA$82.00CA$53.00n/a19
Dec ’25CA$68.26
CA$69.47
+1.8%
10.5%CA$82.00CA$53.00n/a19
Nov ’25CA$64.61
CA$63.84
-1.2%
9.4%CA$78.00CA$53.00n/a19
Oct ’25CA$65.26
CA$62.74
-3.9%
7.4%CA$71.00CA$51.00n/a19
Sep ’25CA$62.42
CA$61.16
-2.0%
7.9%CA$70.00CA$49.00n/a19
Aug ’25CA$59.71
CA$57.97
-2.9%
7.0%CA$64.00CA$47.00n/a19
Jul ’25CA$51.86
CA$56.03
+8.0%
7.8%CA$64.00CA$44.00n/a19
Jun ’25CA$52.56
CA$55.79
+6.1%
7.4%CA$63.00CA$44.00n/a21
May ’25CA$49.15
CA$55.60
+13.1%
7.8%CA$63.00CA$44.00n/a21
Apr ’25CA$54.65
CA$56.17
+2.8%
7.4%CA$63.00CA$44.00n/a21
Mar ’25CA$53.92
CA$56.07
+4.0%
7.6%CA$63.00CA$44.00n/a21
Feb ’25CA$53.35
CA$55.03
+3.1%
7.8%CA$63.00CA$43.00n/a20
Jan ’25CA$51.76
CA$53.75
+3.8%
9.1%CA$63.00CA$39.00n/a18
Dec ’24CA$51.06
CA$53.47
+4.7%
9.2%CA$63.00CA$39.00CA$68.2618
Nov ’24CA$48.52
CA$53.19
+9.6%
10.2%CA$63.00CA$38.00CA$64.6118
Oct ’24CA$46.71
CA$54.74
+17.2%
8.5%CA$63.00CA$45.00CA$65.2617
Sep ’24CA$49.51
CA$54.69
+10.5%
8.3%CA$63.00CA$45.00CA$62.4218
Aug ’24CA$47.39
CA$55.33
+16.8%
9.0%CA$63.00CA$45.00CA$59.7118
Jul ’24CA$53.54
CA$60.44
+12.9%
7.5%CA$68.00CA$50.00CA$51.8618
Jun ’24CA$53.72
CA$60.84
+13.3%
7.6%CA$68.00CA$50.00CA$52.5619
May ’24CA$56.37
CA$60.92
+8.1%
7.6%CA$68.00CA$50.00CA$49.1519
Apr ’24CA$52.57
CA$60.73
+15.5%
7.4%CA$68.00CA$51.00CA$54.6520
Mar ’24CA$54.91
CA$60.98
+11.0%
7.2%CA$68.00CA$51.00CA$53.9221
Feb ’24CA$54.11
CA$62.85
+16.2%
8.3%CA$73.00CA$51.00CA$53.3520
Jan ’24CA$53.98
CA$64.80
+20.0%
8.1%CA$74.00CA$52.00CA$51.7620
Dec ’23CA$58.78
CA$65.19
+10.9%
7.7%CA$74.00CA$51.00CA$51.0621

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 03:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

TC Energy Corporation está cubierta por 44 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays