Pembina Pipeline Corporation

Informe acción TSX:PPL

Capitalización de mercado: CA$34.4b

Pembina Pipeline Valoración

¿Está PPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PPL (CA$59.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$120.07)

Muy por debajo del valor justo: PPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PPL?

Métrica clave: Como PPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PPL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PPL?
Ratio PE18.6x
GananciasCA$1.85b
Capitalización bursátilCA$34.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
TRP TC Energy
14x-2.3%CA$72.2b
ENB Enbridge
20.7x9.0%CA$130.6b
KEY Keyera
23.8x5.2%CA$10.3b
GEI Gibson Energy
18x10.1%CA$3.8b
PPL Pembina Pipeline
18.6x4.2%CA$34.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con la media de empresas similares (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PPL con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
PPL 18.6xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.6x
Ratio PE justo 13.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$59.37
CA$61.69
+3.9%
4.8%CA$67.00CA$55.00n/a16
Nov ’25CA$58.07
CA$60.63
+4.4%
6.0%CA$68.00CA$55.00n/a16
Oct ’25CA$56.61
CA$58.27
+2.9%
3.2%CA$61.00CA$55.00n/a15
Sep ’25CA$54.29
CA$58.36
+7.5%
5.2%CA$67.00CA$55.00n/a14
Aug ’25CA$53.36
CA$55.43
+3.9%
4.7%CA$60.00CA$51.00n/a14
Jul ’25CA$50.76
CA$54.57
+7.5%
4.0%CA$58.00CA$51.00n/a14
Jun ’25CA$50.63
CA$54.56
+7.8%
3.9%CA$58.00CA$51.00n/a16
May ’25CA$47.74
CA$52.32
+9.6%
8.1%CA$58.00CA$39.50n/a17
Apr ’25CA$48.11
CA$51.85
+7.8%
7.9%CA$58.00CA$39.50n/a17
Mar ’25CA$47.49
CA$51.88
+9.2%
7.2%CA$58.00CA$41.00n/a16
Feb ’25CA$46.15
CA$51.47
+11.5%
7.2%CA$58.00CA$41.00n/a15
Jan ’25CA$45.62
CA$50.97
+11.7%
7.8%CA$58.00CA$41.00n/a15
Dec ’24CA$45.67
CA$50.20
+9.9%
7.6%CA$58.00CA$41.00n/a15
Nov ’24CA$42.88
CA$47.50
+10.8%
12.3%CA$53.00CA$30.00CA$58.0715
Oct ’24CA$40.84
CA$50.25
+23.0%
7.4%CA$58.00CA$41.00CA$56.6114
Sep ’24CA$42.51
CA$50.22
+18.1%
7.0%CA$58.00CA$41.00CA$54.2916
Aug ’24CA$41.33
CA$51.35
+24.3%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$53.3617
Jul ’24CA$41.65
CA$51.47
+23.6%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$50.7617
Jun ’24CA$41.51
CA$51.35
+23.7%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$50.6317
May ’24CA$44.60
CA$51.29
+15.0%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$47.7417
Apr ’24CA$43.78
CA$51.59
+17.8%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$48.1117
Mar ’24CA$45.39
CA$51.47
+13.4%
7.2%CA$58.00CA$41.00CA$47.4917
Feb ’24CA$47.03
CA$50.67
+7.7%
8.5%CA$58.00CA$37.00CA$46.1518
Jan ’24CA$45.96
CA$50.24
+9.3%
8.6%CA$58.00CA$37.00CA$45.6217
Dec ’23CA$49.14
CA$49.76
+1.3%
8.9%CA$58.00CA$37.00CA$45.6717
Nov ’23CA$44.54
CA$49.76
+11.7%
8.7%CA$58.00CA$37.00CA$42.8817

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%