Cenovus Energy Inc.

Informe acción TSX:CVE

Capitalización de mercado: CA$28.8b

Cenovus Energy Valoración

¿Está CVE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$51.43
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CVE (CA$16.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$51.43)

Muy por debajo del valor justo: CVE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVE?

Métrica clave: Como CVE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CVE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CVE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CVE?
Ratio PE9.4x
GananciasCA$3.11b
Capitalización bursátilCA$28.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CVE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CVE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
IMO Imperial Oil
9.2x-4.7%CA$44.2b
SU Suncor Energy
9.6x-4.1%CA$57.5b
PPL Pembina Pipeline
17.3x5.5%CA$29.3b
TOU Tourmaline Oil
18x19.3%CA$22.3b
CVE Cenovus Energy
9.4x7.3%CA$28.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CVE con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGQ SouthGobi Resources
1.3xn/aUS$119.77m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
CVE 9.4xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies8PE0612182430+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CVE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CVE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$16.03
CA$27.10
+69.1%
11.2%CA$34.37CA$23.00n/a18
Apr ’26CA$20.03
CA$29.27
+46.1%
10.8%CA$34.37CA$24.50n/a18
Mar ’26CA$20.01
CA$29.46
+47.3%
10.2%CA$34.37CA$25.00n/a18
Feb ’26CA$21.02
CA$30.24
+43.9%
9.1%CA$34.37CA$25.00n/a18
Jan ’26CA$21.79
CA$30.97
+42.1%
8.8%CA$38.00CA$25.00n/a18
Dec ’25CA$22.18
CA$31.44
+41.8%
7.7%CA$38.00CA$28.00n/a18
Nov ’25CA$21.89
CA$31.44
+43.6%
7.7%CA$38.00CA$28.00n/a18
Oct ’25CA$23.16
CA$32.89
+42.0%
6.6%CA$38.00CA$29.00n/a18
Sep ’25CA$24.99
CA$34.11
+36.5%
6.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Aug ’25CA$26.17
CA$33.94
+29.7%
5.7%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jul ’25CA$26.89
CA$33.65
+25.1%
7.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jun ’25CA$28.41
CA$33.59
+18.2%
7.4%CA$38.00CA$30.00n/a18
May ’25CA$27.99
CA$33.48
+19.6%
7.6%CA$38.00CA$30.00n/a18
Apr ’25CA$27.30
CA$30.98
+13.5%
9.0%CA$38.00CA$27.00CA$20.0318
Mar ’25CA$24.00
CA$30.18
+25.7%
8.7%CA$35.00CA$27.00CA$20.0117
Feb ’25CA$21.61
CA$30.21
+39.8%
8.2%CA$35.00CA$27.00CA$21.0217
Jan ’25CA$22.08
CA$32.00
+44.9%
6.9%CA$36.00CA$28.00CA$21.7917
Dec ’24CA$23.91
CA$33.44
+39.9%
6.5%CA$38.00CA$30.00CA$22.1817
Nov ’24CA$26.36
CA$32.79
+24.4%
8.7%CA$37.00CA$26.50CA$21.8917
Oct ’24CA$28.28
CA$31.21
+10.3%
9.2%CA$36.00CA$26.50CA$23.1617
Sep ’24CA$27.41
CA$30.29
+10.5%
8.3%CA$36.00CA$26.50CA$24.9917
Aug ’24CA$25.23
CA$29.50
+16.9%
7.6%CA$34.00CA$26.50CA$26.1717
Jul ’24CA$22.50
CA$29.66
+31.8%
8.4%CA$34.00CA$25.50CA$26.8916
Jun ’24CA$22.18
CA$30.28
+36.5%
11.3%CA$38.00CA$25.50CA$28.4116
May ’24CA$22.29
CA$30.91
+38.7%
10.9%CA$38.00CA$25.50CA$27.9917
Apr ’24CA$23.58
CA$32.38
+37.3%
8.9%CA$39.00CA$27.50CA$27.3017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$27.10
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/14 19:17
Precio de las acciones al final del día2025/04/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Cenovus Energy Inc. está cubierta por 49 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays