Suncor Energy Inc.

Informe acción TSX:SU

Capitalización de mercado: CA$71.9b

Suncor Energy Valoración

¿Está SU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SU (CA$57.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$93.57)

Muy por debajo del valor justo: SU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SU?

Métrica clave: Como SU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SU?
Ratio PE9x
GananciasCA$8.02b
Capitalización bursátilCA$71.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
IMO Imperial Oil
11.2x-5.7%CA$54.9b
CVE Cenovus Energy
11.2x5.0%CA$41.0b
TRP TC Energy
14x-2.3%CA$72.2b
CNQ Canadian Natural Resources
13.1x3.3%CA$99.3b
SU Suncor Energy
9x-12.5%CA$71.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SU con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
SU 9.0xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$57.10
CA$61.57
+7.8%
8.9%CA$76.00CA$50.00n/a21
Nov ’25CA$52.46
CA$59.38
+13.2%
8.9%CA$73.00CA$50.00n/a21
Oct ’25CA$51.92
CA$60.05
+15.7%
9.1%CA$73.00CA$50.00n/a21
Sep ’25CA$54.66
CA$60.95
+11.5%
10.0%CA$77.00CA$50.00n/a21
Aug ’25CA$53.44
CA$60.29
+12.8%
9.6%CA$75.00CA$50.00n/a21
Jul ’25CA$52.15
CA$59.78
+14.6%
10.6%CA$79.00CA$50.00n/a20
Jun ’25CA$55.60
CA$59.83
+7.6%
10.5%CA$79.00CA$50.00n/a20
May ’25CA$51.79
CA$55.39
+6.9%
6.3%CA$65.00CA$50.00n/a18
Apr ’25CA$50.64
CA$52.58
+3.8%
6.3%CA$60.00CA$46.00n/a18
Mar ’25CA$47.40
CA$51.74
+9.1%
7.9%CA$60.00CA$45.00n/a19
Feb ’25CA$43.89
CA$51.37
+17.0%
8.3%CA$60.00CA$45.00n/a19
Jan ’25CA$42.45
CA$53.58
+26.2%
13.0%CA$74.00CA$46.00n/a19
Dec ’24CA$44.53
CA$55.05
+23.6%
12.2%CA$74.00CA$47.00n/a19
Nov ’24CA$45.36
CA$54.47
+20.1%
12.6%CA$74.00CA$47.00CA$52.4619
Oct ’24CA$46.71
CA$51.81
+10.9%
11.4%CA$69.00CA$44.00CA$51.9218
Sep ’24CA$46.45
CA$50.67
+9.1%
11.4%CA$66.00CA$44.00CA$54.6618
Aug ’24CA$41.20
CA$49.56
+20.3%
12.8%CA$66.00CA$42.00CA$53.4418
Jul ’24CA$38.86
CA$50.76
+30.6%
12.8%CA$66.00CA$42.00CA$52.1517
Jun ’24CA$38.54
CA$51.59
+33.9%
12.5%CA$66.00CA$42.00CA$55.6017
May ’24CA$41.77
CA$53.17
+27.3%
10.9%CA$66.00CA$44.00CA$51.7918
Apr ’24CA$41.96
CA$53.42
+27.3%
10.2%CA$66.00CA$44.00CA$50.6419
Mar ’24CA$46.74
CA$53.79
+15.1%
10.0%CA$66.00CA$44.00CA$47.4019
Feb ’24CA$45.62
CA$52.65
+15.4%
11.9%CA$66.00CA$43.00CA$43.8920
Jan ’24CA$42.95
CA$53.85
+25.4%
9.1%CA$65.00CA$44.00CA$42.4520
Dec ’23CA$43.17
CA$54.05
+25.2%
9.2%CA$65.00CA$44.00CA$44.5319
Nov ’23CA$47.73
CA$54.11
+13.4%
10.4%CA$65.00CA$44.00CA$45.3619

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%