Cameco Corporation

Informe acción TSX:CCO

Capitalización de mercado: CA$37.0b

Cameco Valoración

¿Está CCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CCO (CA$84.01) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$58.19)

Muy por debajo del valor justo: CCO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CCO?

Métrica clave: Dado que CCO apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CCO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CCO?
Ratio precio-ventas (PS)13.1x
VentasCA$2.80b
Capitalización bursátilCA$37.03b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
EFR Energy Fuels
35.4x45.4%CA$1.9b
PPL Pembina Pipeline
3.5x0.05%CA$35.0b
CVE Cenovus Energy
0.7x-0.8%CA$41.4b
IMO Imperial Oil
1.1x1.8%CA$55.9b
CCO Cameco
13.1x6.3%CA$37.0b

Price-To-Sales vs. Similares: CCO es cara según su ratio Price-To-Sales (13.1x) en comparación con la media de empresas similares (10.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CCO con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

15 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.80b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.79b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$135.84m
CCO 13.1xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CCO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.1x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CCO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.1x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CCO es cara según su ratio Price-To-Sales (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$84.01
CA$84.79
+0.9%
5.4%CA$91.00CA$76.00n/a14
Nov ’25CA$73.29
CA$80.07
+9.3%
5.4%CA$91.00CA$75.00n/a14
Oct ’25CA$65.61
CA$77.29
+17.8%
5.0%CA$85.00CA$68.00n/a14
Sep ’25CA$54.99
CA$77.15
+40.3%
4.7%CA$82.00CA$68.00n/a13
Aug ’25CA$56.91
CA$77.69
+36.5%
5.2%CA$84.00CA$68.00n/a14
Jul ’25CA$67.31
CA$77.62
+15.3%
6.5%CA$84.00CA$64.00n/a14
Jun ’25CA$75.63
CA$76.19
+0.7%
6.0%CA$83.00CA$64.00n/a14
May ’25CA$64.56
CA$75.12
+16.4%
5.9%CA$80.00CA$64.00n/a14
Apr ’25CA$63.42
CA$73.51
+15.9%
4.9%CA$80.00CA$65.00n/a14
Mar ’25CA$56.91
CA$73.32
+28.8%
5.1%CA$80.00CA$65.00n/a13
Feb ’25CA$67.67
CA$71.65
+5.9%
5.6%CA$80.00CA$64.50n/a13
Jan ’25CA$57.13
CA$70.04
+22.6%
3.9%CA$75.00CA$64.50n/a12
Dec ’24CA$61.27
CA$68.79
+12.3%
3.7%CA$75.00CA$64.00n/a12
Nov ’24CA$56.88
CA$65.67
+15.4%
6.3%CA$70.00CA$57.00CA$73.299
Oct ’24CA$53.89
CA$58.78
+9.1%
9.8%CA$70.00CA$52.00CA$65.619
Sep ’24CA$50.80
CA$51.72
+1.8%
3.6%CA$55.00CA$49.00CA$54.999
Aug ’24CA$45.88
CA$49.33
+7.5%
2.5%CA$51.00CA$48.00CA$56.919
Jul ’24CA$41.49
CA$49.00
+18.1%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$67.319
Jun ’24CA$40.76
CA$49.11
+20.5%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$75.639
May ’24CA$37.58
CA$49.11
+30.7%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$64.569
Apr ’24CA$35.39
CA$48.06
+35.8%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$63.429
Mar ’24CA$37.95
CA$48.06
+26.6%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$56.919
Feb ’24CA$38.11
CA$44.33
+16.3%
5.6%CA$48.00CA$41.00CA$67.679
Jan ’24CA$30.69
CA$44.10
+43.7%
5.4%CA$48.00CA$41.00CA$57.1310
Dec ’23CA$31.92
CA$44.10
+38.2%
5.4%CA$48.00CA$41.00CA$61.2710
Nov ’23CA$32.21
CA$43.60
+35.4%
5.1%CA$48.00CA$41.00CA$56.8810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ovintiv

US$12.1b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

LNG Energy Group

US$12.4m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

7D

-28.1%

1Y

-69.3%