Birchcliff Energy Ltd.

Informe acción TSX:BIR

Capitalización de mercado: CA$1.5b

Birchcliff Energy Valoración

¿Está BIR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BIR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BIR (CA$5.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$20.88)

Muy por debajo del valor justo: BIR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BIR?

Métrica clave: Como BIR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BIR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BIR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BIR?
Ratio PE95.3x
GananciasCA$15.35m
Capitalización bursátilCA$1.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BIR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BIR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.3x
AAV Advantage Energy
34.3x46.1%CA$1.6b
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b
KEL Kelt Exploration
24.6xn/aCA$1.4b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%CA$1.9b
BIR Birchcliff Energy
95.3xn/aCA$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: BIR es cara según su ratio Price-To-Earnings (95.3x) en comparación con la media de empresas similares (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BIR con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
BIR 95.3xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BIR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (95.3x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BIR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BIR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 95.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BIR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BIR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$5.42
CA$6.54
+20.7%
14.7%CA$8.50CA$5.00n/a12
Nov ’25CA$5.11
CA$6.56
+28.4%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Oct ’25CA$5.78
CA$6.65
+15.0%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Sep ’25CA$5.89
CA$6.77
+15.0%
12.2%CA$8.50CA$5.50n/a12
Aug ’25CA$5.83
CA$6.73
+15.4%
12.6%CA$8.50CA$5.50n/a12
Jul ’25CA$6.01
CA$6.58
+9.5%
13.5%CA$8.50CA$5.00n/a12
Jun ’25CA$6.21
CA$6.33
+1.9%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a13
May ’25CA$5.47
CA$6.33
+15.7%
15.1%CA$8.50CA$5.00n/a13
Apr ’25CA$5.33
CA$6.27
+17.6%
16.2%CA$8.50CA$5.00n/a13
Mar ’25CA$5.54
CA$6.50
+17.3%
22.3%CA$10.00CA$5.00n/a13
Feb ’25CA$4.96
CA$6.71
+35.4%
20.6%CA$10.00CA$5.00n/a14
Jan ’25CA$5.78
CA$9.16
+58.5%
21.6%CA$14.00CA$6.00n/a14
Dec ’24CA$6.59
CA$9.48
+43.9%
18.4%CA$14.00CA$6.50n/a14
Nov ’24CA$7.76
CA$9.68
+24.7%
16.5%CA$14.00CA$7.75CA$5.1114
Oct ’24CA$7.74
CA$9.80
+26.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.7814
Sep ’24CA$8.45
CA$9.75
+15.4%
19.3%CA$16.00CA$7.50CA$5.8915
Aug ’24CA$7.90
CA$9.67
+22.4%
20.1%CA$16.00CA$7.50CA$5.8315
Jul ’24CA$7.84
CA$9.92
+26.5%
20.7%CA$16.00CA$7.50CA$6.0115
Jun ’24CA$7.56
CA$10.10
+33.6%
20.9%CA$16.00CA$7.50CA$6.2115
May ’24CA$8.05
CA$10.28
+27.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.4715
Apr ’24CA$7.66
CA$11.27
+47.1%
23.5%CA$18.00CA$8.00CA$5.3315
Mar ’24CA$8.55
CA$12.17
+42.3%
19.2%CA$18.00CA$9.00CA$5.5415
Feb ’24CA$8.36
CA$12.83
+53.5%
22.3%CA$20.00CA$9.00CA$4.9615
Jan ’24CA$9.43
CA$14.41
+52.8%
15.6%CA$20.00CA$11.50CA$5.7814
Dec ’23CA$10.62
CA$14.50
+36.5%
15.6%CA$20.00CA$12.00CA$6.5913
Nov ’23CA$10.54
CA$14.60
+38.5%
14.9%CA$20.00CA$12.25CA$7.7613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%