Kelt Exploration Ltd.

Informe acción TSX:KEL

Capitalización de mercado: CA$1.4b

Kelt Exploration Valoración

¿Está KEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KEL (CA$7.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$17.55)

Muy por debajo del valor justo: KEL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KEL?

Métrica clave: Como KEL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KEL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KEL?
Ratio PE25.1x
GananciasCA$55.40m
Capitalización bursátilCA$1.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b
CJ Cardinal Energy
10.3x6.3%CA$1.0b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%CA$1.8b
AAV Advantage Energy
35.1x46.1%CA$1.5b
KEL Kelt Exploration
25.1xn/aCA$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: KEL es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.1x) en comparación con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KEL con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
KEL 25.1xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KEL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.1x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KEL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KEL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$7.08
CA$8.78
+24.0%
10.2%CA$10.50CA$7.50n/a9
Nov ’25CA$6.46
CA$8.78
+35.9%
10.2%CA$10.50CA$7.50n/a9
Oct ’25CA$6.38
CA$8.75
+37.1%
8.7%CA$10.00CA$7.50n/a10
Sep ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.4%
7.8%CA$10.00CA$8.00n/a10
Aug ’25CA$5.81
CA$8.83
+51.9%
7.8%CA$10.00CA$8.00n/a10
Jul ’25CA$6.37
CA$8.58
+34.6%
5.2%CA$9.50CA$8.00n/a10
Jun ’25CA$6.30
CA$8.66
+37.4%
7.2%CA$10.00CA$8.00n/a11
May ’25CA$6.01
CA$8.66
+44.1%
6.8%CA$10.00CA$8.00n/a11
Apr ’25CA$6.08
CA$8.13
+33.6%
3.7%CA$8.50CA$7.50n/a10
Mar ’25CA$6.08
CA$8.33
+36.9%
9.3%CA$10.25CA$7.50n/a10
Feb ’25CA$5.35
CA$8.39
+56.8%
10.4%CA$10.25CA$7.00n/a11
Jan ’25CA$5.72
CA$8.98
+56.9%
10.3%CA$10.50CA$7.00n/a11
Dec ’24CA$6.70
CA$9.10
+35.9%
8.1%CA$10.50CA$8.00n/a12
Nov ’24CA$7.96
CA$9.21
+15.7%
8.1%CA$10.50CA$8.00CA$6.4612
Oct ’24CA$7.25
CA$8.79
+21.3%
7.2%CA$10.25CA$8.00CA$6.3812
Sep ’24CA$7.22
CA$8.58
+18.8%
9.2%CA$10.25CA$7.00CA$6.2413
Aug ’24CA$6.43
CA$8.08
+25.6%
12.2%CA$10.25CA$7.00CA$5.8113
Jul ’24CA$5.59
CA$7.48
+33.8%
14.9%CA$10.25CA$6.00CA$6.3713
Jun ’24CA$5.26
CA$7.58
+44.0%
19.9%CA$12.00CA$6.00CA$6.3013
May ’24CA$4.91
CA$7.69
+56.7%
20.6%CA$12.00CA$6.00CA$6.0113
Apr ’24CA$4.59
CA$7.77
+69.3%
19.7%CA$12.00CA$6.00CA$6.0813
Mar ’24CA$4.88
CA$8.08
+65.5%
19.9%CA$12.00CA$6.00CA$6.0813
Feb ’24CA$4.50
CA$8.50
+88.9%
24.9%CA$14.25CA$6.00CA$5.3513
Jan ’24CA$5.01
CA$9.48
+89.2%
18.0%CA$14.25CA$7.00CA$5.7212
Dec ’23CA$5.46
CA$9.48
+73.6%
18.0%CA$14.25CA$7.00CA$6.7012
Nov ’23CA$5.95
CA$9.90
+66.3%
15.2%CA$14.25CA$8.00CA$7.9612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%