Cardinal Energy Valoración
¿Está CJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CJ (CA$7.25) is trading below our estimate of fair value (CA$11.38)
Muy por debajo del valor justo: CJ is trading below fair value by more than 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CJ?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de CJ? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | CA$1.15b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CJ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.4x | ||
KEL Kelt Exploration | 14.3x | n/a | CA$1.2b |
OBE Obsidian Energy | 8.5x | n/a | CA$921.4m |
AAV Advantage Energy | 17x | 3.9% | CA$1.7b |
SGY Surge Energy | 49.8x | -37.2% | CA$784.5m |
CJ Cardinal Energy | 11.1x | n/a | CA$1.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CJ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the peer average (22.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CJ con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs. Industria: CJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (9.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate CJ's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$7.25 | CA$8.40 +15.9% | 4.5% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$7.05 | CA$8.10 +14.9% | 4.6% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$6.73 | CA$8.00 +18.9% | 6.8% | CA$8.50 | CA$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$6.28 | CA$8.17 +30.0% | 11.5% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$6.28 | CA$9.00 +43.3% | 7.2% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$6.73 | CA$9.14 +35.9% | 4.8% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$7.43 | CA$9.00 +21.1% | 6.6% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$7.40 | CA$9.00 +21.6% | 7.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$7.39 | CA$8.86 +19.9% | 8.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$7.17 | CA$8.79 +22.5% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CA$6.58 | CA$8.89 +35.1% | 10.2% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CA$6.88 | CA$9.04 +31.3% | 7.0% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | CA$7.23 | CA$9.36 +29.4% | 8.4% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | CA$7.12 | CA$9.36 +31.4% | 9.3% | CA$11.00 | CA$8.00 | CA$7.05 | 7 |
| Mar ’24 | CA$7.17 | CA$9.57 +33.5% | 9.8% | CA$11.00 | CA$8.00 | CA$6.73 | 7 |
| Feb ’24 | CA$7.39 | CA$9.57 +29.5% | 9.8% | CA$11.00 | CA$8.00 | CA$6.28 | 7 |
| Jan ’24 | CA$7.62 | CA$10.86 +42.5% | 10.9% | CA$13.50 | CA$9.50 | CA$6.28 | 7 |
| Dec ’23 | CA$7.96 | CA$11.07 +39.1% | 10.6% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$6.73 | 7 |
| Nov ’23 | CA$9.58 | CA$10.86 +13.3% | 10.6% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$7.43 | 7 |
| Oct ’23 | CA$7.10 | CA$10.92 +53.8% | 11.9% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$7.40 | 6 |
| Sep ’23 | CA$8.04 | CA$11.08 +37.9% | 9.9% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$7.39 | 6 |
| Aug ’23 | CA$9.30 | CA$11.00 +18.3% | 10.8% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$7.17 | 6 |
| Jul ’23 | CA$7.23 | CA$10.25 +41.8% | 10.8% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$6.58 | 6 |
| Jun ’23 | CA$9.28 | CA$9.80 +5.6% | 11.5% | CA$11.00 | CA$8.50 | CA$6.88 | 5 |
| May ’23 | CA$6.85 | CA$8.95 +30.7% | 12.5% | CA$11.00 | CA$8.00 | CA$7.23 | 5 |
| Apr ’23 | CA$7.58 | CA$8.95 +18.1% | 12.5% | CA$11.00 | CA$8.00 | CA$7.12 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.