Cardinal Energy Ltd.

Informe acción TSX:CJ

Capitalización de mercado: CA$1.0b

Cardinal Energy Valoración

¿Está CJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CJ (CA$6.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$44.43)

Muy por debajo del valor justo: CJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CJ?

Métrica clave: Como CJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CJ?
Ratio PE10.3x
GananciasCA$102.93m
Capitalización bursátilCA$1.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11x
KEL Kelt Exploration
25.1xn/aCA$1.4b
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b
KEC Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%CA$667.3m
FEC Frontera Energy
4.7xn/aCA$642.3m
CJ Cardinal Energy
10.3x6.3%CA$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CJ con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
CJ 10.3xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 10.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$6.66
CA$7.36
+10.5%
6.1%CA$8.00CA$7.00n/a5
Nov ’25CA$6.32
CA$7.51
+18.8%
9.2%CA$8.75CA$7.00n/a5
Oct ’25CA$6.49
CA$7.75
+19.4%
9.6%CA$8.75CA$7.00n/a5
Sep ’25CA$6.85
CA$8.05
+17.5%
6.3%CA$8.75CA$7.50n/a5
Aug ’25CA$6.69
CA$8.05
+20.3%
6.3%CA$8.75CA$7.50n/a5
Jul ’25CA$6.70
CA$8.10
+20.9%
4.6%CA$8.50CA$7.50n/a5
Jun ’25CA$7.05
CA$8.25
+17.0%
5.8%CA$9.00CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.90
CA$8.40
+21.7%
4.5%CA$9.00CA$8.00n/a5
Apr ’25CA$7.05
CA$8.10
+14.9%
4.6%CA$8.50CA$7.50n/a5
Mar ’25CA$6.73
CA$8.00
+18.9%
6.8%CA$8.50CA$7.00n/a5
Feb ’25CA$6.28
CA$8.17
+30.0%
11.5%CA$10.00CA$7.00n/a6
Jan ’25CA$6.28
CA$9.00
+43.3%
7.2%CA$10.00CA$8.00n/a6
Dec ’24CA$6.73
CA$9.14
+35.9%
4.8%CA$10.00CA$8.50n/a7
Nov ’24CA$7.43
CA$9.00
+21.1%
6.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.327
Oct ’24CA$7.40
CA$9.00
+21.6%
7.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.497
Sep ’24CA$7.39
CA$8.86
+19.9%
8.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.857
Aug ’24CA$7.17
CA$8.79
+22.5%
9.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.697
Jul ’24CA$6.58
CA$8.89
+35.1%
10.2%CA$10.00CA$7.00CA$6.707
Jun ’24CA$6.88
CA$9.04
+31.3%
7.0%CA$10.00CA$8.00CA$7.057
May ’24CA$7.23
CA$9.36
+29.4%
8.4%CA$11.00CA$8.50CA$6.907
Apr ’24CA$7.12
CA$9.36
+31.4%
9.3%CA$11.00CA$8.00CA$7.057
Mar ’24CA$7.17
CA$9.57
+33.5%
9.8%CA$11.00CA$8.00CA$6.737
Feb ’24CA$7.39
CA$9.57
+29.5%
9.8%CA$11.00CA$8.00CA$6.287
Jan ’24CA$7.62
CA$10.86
+42.5%
10.9%CA$13.50CA$9.50CA$6.287
Dec ’23CA$7.96
CA$11.07
+39.1%
10.6%CA$13.50CA$10.00CA$6.737
Nov ’23CA$9.58
CA$10.86
+13.3%
10.6%CA$13.00CA$9.50CA$7.437

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%