Advantage Energy Ltd.

Informe acción TSX:AAV

Capitalización de mercado: CA$1.5b

Advantage Energy Valoración

¿Está AAV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AAV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AAV (CA$9.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$16.4)

Muy por debajo del valor justo: AAV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAV?

Métrica clave: Como AAV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AAV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AAV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AAV?
Ratio PE35.1x
GananciasCA$45.62m
Capitalización bursátilCA$1.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AAV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AAV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
BIR Birchcliff Energy
93.7xn/aCA$1.4b
KEC Kiwetinohk Energy
21.1xn/aCA$1.4b
PXT Parex Resources
3.6x-36.7%CA$1.3b
IPCO International Petroleum
10.3x7.1%CA$1.9b
AAV Advantage Energy
35.1x45.0%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AAV es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.1x) en comparación con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AAV con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.82m
AAV 35.1xPromedio de la industria 10.4xNo. of Companies11PE0612182430+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AAV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.1x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AAV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AAV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.1x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AAV es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AAV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$9.60
CA$13.18
+37.3%
18.5%CA$20.00CA$11.00n/a11
Dec ’25CA$9.00
CA$13.23
+47.0%
18.4%CA$20.00CA$11.00n/a11
Nov ’25CA$8.75
CA$13.14
+50.1%
18.7%CA$20.00CA$11.00n/a11
Oct ’25CA$9.63
CA$13.55
+40.7%
17.3%CA$20.00CA$11.00n/a11
Sep ’25CA$9.72
CA$13.95
+43.6%
15.0%CA$20.00CA$12.00n/a11
Aug ’25CA$9.55
CA$13.95
+46.1%
15.0%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jul ’25CA$10.38
CA$13.95
+34.4%
14.9%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jun ’25CA$11.59
CA$13.46
+16.1%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.65
CA$13.46
+26.4%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
Apr ’25CA$9.97
CA$13.00
+30.4%
13.4%CA$17.00CA$10.50n/a11
Mar ’25CA$10.23
CA$12.48
+22.0%
14.3%CA$16.00CA$9.75n/a11
Feb ’25CA$8.85
CA$12.48
+41.0%
14.8%CA$16.00CA$9.75n/a12
Jan ’25CA$8.53
CA$12.75
+49.5%
17.9%CA$18.00CA$9.50n/a13
Dec ’24CA$9.24
CA$12.77
+38.2%
17.0%CA$18.00CA$9.50CA$9.0014
Nov ’24CA$10.29
CA$12.70
+23.4%
17.4%CA$18.00CA$9.50CA$8.7514
Oct ’24CA$9.27
CA$12.37
+33.4%
16.3%CA$16.00CA$9.50CA$9.6313
Sep ’24CA$9.86
CA$12.10
+22.7%
16.3%CA$16.00CA$9.50CA$9.7214
Aug ’24CA$9.31
CA$12.10
+29.9%
16.3%CA$16.00CA$9.50CA$9.5514
Jul ’24CA$8.65
CA$11.76
+35.9%
16.6%CA$16.00CA$9.50CA$10.3814
Jun ’24CA$7.23
CA$11.94
+65.1%
16.2%CA$16.00CA$9.00CA$11.5914
May ’24CA$7.38
CA$12.08
+63.7%
15.7%CA$16.00CA$9.50CA$10.6514
Apr ’24CA$7.81
CA$12.94
+65.6%
13.7%CA$17.00CA$10.50CA$9.9714
Mar ’24CA$8.19
CA$13.22
+61.4%
14.6%CA$17.00CA$10.50CA$10.2314
Feb ’24CA$7.98
CA$13.72
+71.9%
11.3%CA$17.00CA$11.85CA$8.8514
Jan ’24CA$9.47
CA$14.60
+54.1%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$8.5313
Dec ’23CA$11.72
CA$14.60
+24.5%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$9.2413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 03:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Advantage Energy Ltd. está cubierta por 25 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Tariq SaadBMO Capital Markets Equity Research