Vermilion Energy Inc.

Informe acción TSX:VET

Capitalización de mercado: CA$2.0b

Vermilion Energy Valoración

¿Está VET infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VET si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VET (CA$12.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$15.11)

Muy por debajo del valor justo: VET cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VET?

Métrica clave: Como VET no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VET. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VET por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VET?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasCA$1.82b
Capitalización bursátilCA$1.98b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VET con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VET frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.5x
IPCO International Petroleum
1.6x7.5%CA$1.8b
AAV Advantage Energy
2.9x21.1%CA$1.4b
FRU Freehold Royalties
6x1.4%CA$1.9b
PEY Peyto Exploration & Development
3.4x10.7%CA$3.1b
VET Vermilion Energy
1.1x0.2%CA$2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: VET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VET con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PKI Parkland
0.2x2.3%US$3.92b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.76b
SES Secure Energy Services
0.4x-54.2%US$2.63b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$428.41m
VET 1.1xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VET comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VET vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VET de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$12.73
CA$17.90
+40.6%
11.8%CA$23.75CA$16.00n/a13
Dec ’25CA$14.37
CA$17.94
+24.9%
12.0%CA$23.75CA$15.00n/a13
Nov ’25CA$12.93
CA$17.87
+38.2%
13.1%CA$23.75CA$15.00n/a13
Oct ’25CA$13.56
CA$19.21
+41.7%
13.8%CA$23.75CA$15.00n/a13
Sep ’25CA$13.87
CA$20.67
+49.0%
8.4%CA$23.75CA$18.00n/a13
Aug ’25CA$13.87
CA$20.98
+51.3%
7.3%CA$23.75CA$18.00n/a13
Jul ’25CA$15.06
CA$21.10
+40.1%
6.0%CA$23.75CA$19.00n/a13
Jun ’25CA$16.86
CA$20.95
+24.2%
7.1%CA$23.75CA$18.00n/a14
May ’25CA$15.52
CA$20.94
+34.9%
6.6%CA$23.75CA$19.00n/a13
Apr ’25CA$16.92
CA$20.62
+21.8%
7.3%CA$23.75CA$18.00n/a13
Mar ’25CA$15.48
CA$22.48
+45.2%
24.2%CA$40.50CA$18.00n/a13
Feb ’25CA$14.18
CA$22.86
+61.2%
22.8%CA$40.50CA$18.00n/a14
Jan ’25CA$15.97
CA$24.64
+54.3%
20.4%CA$40.50CA$19.00n/a14
Dec ’24CA$16.86
CA$25.47
+51.0%
17.4%CA$40.50CA$21.00CA$14.3715
Nov ’24CA$20.14
CA$25.43
+26.3%
17.5%CA$40.50CA$21.00CA$12.9315
Oct ’24CA$19.87
CA$25.43
+28.0%
18.6%CA$40.50CA$20.00CA$13.5615
Sep ’24CA$20.45
CA$24.80
+21.3%
20.3%CA$40.50CA$19.00CA$13.8715
Aug ’24CA$18.22
CA$24.87
+36.5%
22.0%CA$40.50CA$19.00CA$13.8715
Jul ’24CA$16.52
CA$25.96
+57.2%
22.1%CA$40.50CA$18.50CA$15.0614
Jun ’24CA$14.93
CA$26.36
+76.5%
20.3%CA$40.50CA$19.00CA$16.8614
May ’24CA$16.90
CA$27.54
+62.9%
19.9%CA$40.50CA$21.00CA$15.5214
Apr ’24CA$17.53
CA$29.11
+66.0%
19.2%CA$40.50CA$21.00CA$16.9214
Mar ’24CA$18.67
CA$32.71
+75.2%
20.3%CA$52.00CA$25.00CA$15.4814
Feb ’24CA$19.77
CA$32.71
+65.5%
20.3%CA$52.00CA$25.00CA$14.1814
Jan ’24CA$23.97
CA$39.14
+63.3%
14.4%CA$52.00CA$32.00CA$15.9714
Dec ’23CA$25.84
CA$39.43
+52.6%
13.9%CA$52.00CA$31.00CA$16.8614

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 06:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Vermilion Energy Inc. está cubierta por 28 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets