International Petroleum Corporation

Informe acción TSX:IPCO

Capitalización de mercado: CA$2.2b

International Petroleum Valoración

¿Está IPCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IPCO (CA$17.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$63.31)

Muy por debajo del valor justo: IPCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPCO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IPCO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA4.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IPCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IPCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.5x
FRU Freehold Royalties
15.7xn/aCA$2.1b
PXT Parex Resources
3.8xn/aCA$2.4b
PEY Peyto Exploration & Development
10.2x9.3%CA$3.0b
NVA NuVista Energy
8.2x24.4%CA$2.7b
IPCO International Petroleum
9.9x-1.2%CA$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: IPCO es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.4x) en comparación con la media de empresas similares (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IPCO con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IPCO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IPCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IPCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 10.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IPCO es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$18.15
CA$20.13
+10.9%
7.7%CA$23.01CA$18.51n/a5
May ’25CA$16.98
CA$20.06
+18.1%
7.8%CA$23.07CA$18.66n/a5
Apr ’25CA$16.20
CA$17.09
+5.5%
3.5%CA$18.16CA$16.52n/a5
Mar ’25CA$14.75
CA$16.86
+14.3%
4.9%CA$18.09CA$15.51n/a5
Feb ’25CA$14.82
CA$16.92
+14.1%
4.1%CA$17.93CA$15.97n/a5
Jan ’25CA$15.77
CA$17.06
+8.2%
4.1%CA$18.30CA$16.36n/a5
Dec ’24CA$15.17
CA$17.80
+17.3%
6.2%CA$19.00CA$16.14n/a6
Nov ’24CA$14.26
CA$18.06
+26.6%
5.6%CA$18.98CA$16.48n/a6
Oct ’24CA$12.93
CA$17.37
+34.3%
9.3%CA$19.26CA$15.18n/a6
Sep ’24CA$12.94
CA$17.42
+34.6%
9.4%CA$19.28CA$15.20n/a6
Aug ’24CA$12.01
CA$17.10
+42.4%
8.8%CA$19.03CA$14.99n/a6
Jul ’24CA$10.85
CA$17.08
+57.5%
7.7%CA$18.98CA$15.55n/a6
Jun ’24CA$11.36
CA$17.53
+54.3%
7.1%CA$19.47CA$15.95n/a7
May ’24CA$13.12
CA$17.98
+37.1%
8.4%CA$20.14CA$16.12CA$16.987
Apr ’24CA$12.98
CA$17.82
+37.3%
8.1%CA$19.84CA$16.15CA$16.207
Mar ’24CA$13.56
CA$17.95
+32.4%
8.8%CA$20.01CA$16.01CA$14.757
Feb ’24CA$14.27
CA$18.92
+32.6%
10.1%CA$20.95CA$15.90CA$14.827
Jan ’24CA$15.40
CA$19.10
+24.0%
7.7%CA$20.97CA$16.79CA$15.776
Dec ’23CA$15.28
CA$19.11
+25.1%
7.9%CA$20.94CA$16.75CA$15.176
Nov ’23CA$14.48
CA$19.10
+31.9%
7.7%CA$20.95CA$16.80CA$14.266
Oct ’23CA$10.89
CA$19.82
+82.0%
9.0%CA$21.10CA$16.33CA$12.935
Sep ’23CA$12.75
CA$19.35
+51.8%
8.7%CA$20.96CA$15.74CA$12.946
Aug ’23CA$15.65
CA$18.04
+15.3%
7.5%CA$20.09CA$15.92CA$12.016
Jul ’23CA$12.29
CA$17.34
+41.1%
2.3%CA$17.99CA$17.01CA$10.854
Jun ’23CA$13.70
CA$15.83
+15.6%
8.1%CA$16.76CA$14.01CA$11.363
May ’23CA$12.29
CA$15.19
+23.6%
7.8%CA$16.47CA$13.83CA$13.124

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y