NuVista Energy Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de NVA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

NVA (CA$13.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CA$13.79)

¿Está NVA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NVA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NVA (CA$13.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$13.79)

Muy por debajo del valor justo: NVA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NVA?

Métrica clave: Como NVA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NVA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NVA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NVA?
Ratio PE	9x
Ganancias	CA$296.08m
Capitalización bursátil	CA$2.67b

Métricas y ratios de valoración clave de NVA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.6x
Valor empresarial/EBITDA	4.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NVA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NVA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	27.1x
ATH Athabasca Oil	11.8x	1.7%	CA$2.7b
FRU Freehold Royalties	15.9x	-0.7%	CA$2.1b
PEY Peyto Exploration & Development	10.7x	24.6%	CA$3.1b
TPZ Topaz Energy	70.1x	4.2%	CA$4.3b
NVA NuVista Energy	9x	13.6%	CA$2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: NVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NVA con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$65.11m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.6x	n/a	US$4.93m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NVA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NVA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9x
Ratio PE justo	13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NVA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CA$13.01	CA$16.69 +28.3%	12.8%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	12
Nov ’25	CA$11.38	CA$16.44 +44.4%	13.5%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	12
Oct ’25	CA$11.36	CA$16.83 +48.2%	14.5%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	12
Sep ’25	CA$12.77	CA$17.42 +36.4%	11.7%	CA$22.50	CA$15.00	n/a	12
Aug ’25	CA$13.22	CA$17.29 +30.8%	12.4%	CA$22.50	CA$15.00	n/a	12
Jul ’25	CA$14.22	CA$16.58 +16.6%	13.4%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	12
Jun ’25	CA$13.66	CA$16.12 +18.0%	10.5%	CA$20.50	CA$14.00	n/a	13
May ’25	CA$12.31	CA$16.12 +30.9%	10.5%	CA$20.50	CA$14.00	n/a	13
Apr ’25	CA$12.02	CA$15.40 +28.1%	13.3%	CA$20.50	CA$13.00	n/a	12
Mar ’25	CA$11.77	CA$15.23 +29.4%	13.8%	CA$20.50	CA$13.00	n/a	12
Feb ’25	CA$10.39	CA$15.46 +48.8%	12.8%	CA$20.50	CA$13.00	n/a	12
Jan ’25	CA$11.04	CA$16.38 +48.3%	11.9%	CA$20.50	CA$13.00	n/a	12
Dec ’24	CA$11.73	CA$16.56 +41.2%	10.3%	CA$20.50	CA$14.00	n/a	13
Nov ’24	CA$13.56	CA$16.50 +21.7%	10.8%	CA$20.50	CA$14.00	CA$11.38	13
Oct ’24	CA$13.00	CA$15.98 +22.9%	12.4%	CA$20.50	CA$13.50	CA$11.36	13
Sep ’24	CA$12.90	CA$15.60 +20.9%	12.5%	CA$20.50	CA$13.50	CA$12.77	13
Aug ’24	CA$11.58	CA$15.44 +33.4%	12.7%	CA$20.50	CA$13.50	CA$13.22	13
Jul ’24	CA$10.62	CA$15.90 +49.8%	12.3%	CA$20.50	CA$13.50	CA$14.22	13
Jun ’24	CA$10.89	CA$16.04 +47.3%	11.5%	CA$20.50	CA$14.00	CA$13.66	13
May ’24	CA$11.70	CA$16.33 +39.5%	11.5%	CA$20.50	CA$14.00	CA$12.31	13
Apr ’24	CA$10.93	CA$16.15 +47.8%	9.3%	CA$19.00	CA$14.00	CA$12.02	13
Mar ’24	CA$12.27	CA$16.65 +35.7%	9.3%	CA$19.50	CA$14.00	CA$11.77	13
Feb ’24	CA$11.03	CA$16.81 +52.4%	8.1%	CA$19.50	CA$14.75	CA$10.39	13
Jan ’24	CA$12.48	CA$16.94 +35.8%	8.3%	CA$19.50	CA$14.75	CA$11.04	13
Dec ’23	CA$13.49	CA$17.13 +27.0%	8.6%	CA$20.00	CA$14.75	CA$11.73	13
Nov ’23	CA$13.58	CA$16.79 +23.6%	11.3%	CA$20.00	CA$14.00	CA$13.56	13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

International Petroleum

CA$1.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCO

CA$14.64

-0.07%

8.0%

Ovintiv

US$11.6b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$62.34

5.4%

1.9%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$87.64

0.6%

13.8%