Peyto Exploration & Development Corp.

Informe acción TSX:PEY

Capitalización de mercado: CA$3.0b

Peyto Exploration & Development Valoración

¿Está PEY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PEY (CA$15.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$49.47)

Muy por debajo del valor justo: PEY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PEY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.6x
Valor empresarial/EBITDA5.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PEY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PEY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
TPZ Topaz Energy
70.5x22.9%CA$3.3b
NVA NuVista Energy
7.2x17.8%CA$2.6b
PXT Parex Resources
4.3xn/aCA$2.5b
FRU Freehold Royalties
15.2xn/aCA$2.1b
PEY Peyto Exploration & Development
10x9.3%CA$3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: PEY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PEY con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PEY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PEY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PEY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PEY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$15.10
CA$17.00
+12.6%
10.0%CA$20.00CA$13.50n/a11
May ’25CA$15.12
CA$17.00
+12.4%
10.0%CA$20.00CA$13.50n/a11
Apr ’25CA$15.11
CA$16.68
+10.4%
9.6%CA$20.00CA$14.00n/a11
Mar ’25CA$14.38
CA$15.36
+6.8%
11.9%CA$20.00CA$12.50n/a11
Feb ’25CA$12.89
CA$15.59
+21.0%
13.0%CA$20.00CA$12.50n/a11
Jan ’25CA$12.04
CA$16.39
+36.1%
15.8%CA$23.00CA$13.50n/a11
Dec ’24CA$12.58
CA$16.89
+34.2%
13.1%CA$23.00CA$14.50n/a11
Nov ’24CA$14.69
CA$16.84
+14.6%
13.2%CA$23.00CA$14.50n/a11
Oct ’24CA$13.69
CA$16.47
+20.3%
15.4%CA$23.00CA$13.50n/a9
Sep ’24CA$12.82
CA$14.95
+16.7%
14.6%CA$21.00CA$13.00n/a11
Aug ’24CA$11.52
CA$14.73
+27.8%
14.9%CA$21.00CA$13.00n/a11
Jul ’24CA$10.96
CA$15.45
+41.0%
17.0%CA$23.00CA$13.00n/a11
Jun ’24CA$10.84
CA$15.68
+44.7%
16.4%CA$23.00CA$13.50n/a11
May ’24CA$12.30
CA$16.52
+34.3%
15.0%CA$23.00CA$13.50CA$15.1211
Apr ’24CA$12.11
CA$16.84
+39.1%
15.5%CA$24.00CA$13.50CA$15.1111
Mar ’24CA$12.41
CA$17.02
+37.2%
15.2%CA$24.00CA$13.50CA$14.3811
Feb ’24CA$11.79
CA$17.89
+51.7%
15.3%CA$26.00CA$15.00CA$12.8911
Jan ’24CA$13.87
CA$18.28
+31.8%
15.9%CA$26.00CA$15.00CA$12.0410
Dec ’23CA$14.55
CA$18.61
+27.9%
15.6%CA$26.00CA$16.00CA$12.589
Nov ’23CA$12.80
CA$18.33
+43.2%
17.2%CA$26.00CA$14.00CA$14.699
Oct ’23CA$11.02
CA$18.44
+67.4%
15.4%CA$25.00CA$14.00CA$13.699
Sep ’23CA$11.93
CA$18.55
+55.5%
13.0%CA$24.00CA$14.00CA$12.8210
Aug ’23CA$14.40
CA$18.83
+30.7%
13.0%CA$24.00CA$14.00CA$11.5210
Jul ’23CA$12.04
CA$19.25
+59.9%
14.5%CA$23.00CA$15.00CA$10.9610
Jun ’23CA$15.69
CA$17.60
+12.2%
13.9%CA$23.00CA$15.00CA$10.8410
May ’23CA$13.09
CA$16.85
+28.7%
16.2%CA$23.00CA$12.50CA$12.3010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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