¿Cómo se compara el ratio PS de ARE con empresas similares?

ARE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).

¿Cómo se compara el ratio PS de ARE con el de otras empresas de la industria North American Construction ?

ARE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Canadian Construction (1.4x).

¿Cuál es el ratio PS de ARE comparado con su ratio PS justo? Este es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

ARE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

¿Cuál es el precio justo de ARE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ARE (CA$28.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CA$106.64)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Aecon Group (TSX:ARE) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción ARE

Análisis fundamental de ARE
Puntuación del snowflake
Valoración	5/6
Crecimiento futuro	4/6
Rendimiento pasado	0/6
Salud financiera	5/6
Dividendos	4/6

Recompensas

Cotiza un 72.9% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 118.42%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

El dividendo de 2.63% no está bien cubierto por los beneficios

Competidores de Aecon Group Inc.

Bird Construction

TSX:BDT

CA$1.6b

Badger Infrastructure Solutions

TSX:BDGI

CA$1.3b

AtkinsRéalis Group

TSX:ATRL

CA$12.6b

Stantec

TSX:STN

CA$13.2b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Aecon Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	CA$28.91
Máximo en las últimas 52 semanas	CA$29.61
Mínimo de 52 semanas	CA$11.05
Beta	1.13
1Cambio en 1 mes	28.37%
Variación en 3 meses	60.17%
Cambio de 1 año	158.82%
3Variación en 3 años	70.26%
Variación en 5 años	58.67%
Variación desde la OPV	-31.74%

Noticias y actualizaciones recientes

Aecon Group Inc.'s (TSE:ARE) Shares Leap 30% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 15

Recent updates

Aecon Group Inc.'s (TSE:ARE) Shares Leap 30% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 15

Rentabilidad de los accionistas

	ARE	CA Construction	Mercado CA
7D	3.3%	3.0%	0.7%
1Y	158.8%	36.2%	21.7%

Rentabilidad vs. Industria: ARE superó a la industria Canadian Construction, que obtuvo un rendimiento del 36.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ARE superó al mercado Canadian, que obtuvo un rendimiento del 21.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ARE's price volatile compared to industry and market?
ARE volatility
ARE Average Weekly Movement	6.1%
Construction Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	17.6%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Precio estable de las acciones: ARE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ARE (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1867	8,684	Jean-Louis Servranckx	www.aecon.com

Aecon Group Inc., junto con sus filiales, presta servicios de construcción y desarrollo de infraestructuras a clientes de los sectores público y privado en Canadá, Estados Unidos e internacionalmente. Opera a través de dos segmentos, Construcción y Concesiones. El segmento de Construcción se centra en los sectores de infraestructuras civiles, soluciones de transporte urbano, infraestructuras de energía nuclear, infraestructuras de servicios públicos e infraestructuras industriales convencionales.

Resumen de fundamentos de Aecon Group Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Aecon Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ARE
Capitalización bursátil	CA$1.82b
Beneficios(TTM)	-CA$63.85m
Ingresos (TTM)	CA$4.11b

0.4x

Ratio precio-ventas (PS)

-28.2x

Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está ARE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ARE
Ingresos	CA$4.11b
Coste de los ingresos	CA$4.06b
Beneficio bruto	CA$46.25m
Otros gastos	CA$110.11m
Beneficios	-CA$63.85m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	-1.02
Margen bruto	1.13%
Margen de beneficio neto	-1.56%
Ratio deuda/patrimonio	36.4%

¿Cómo se ha desempeñado ARE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.6%

Rentabilidad actual por dividendo

-74%

Ratio de pagos

Resumen de acción ARE

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Aecon Group Inc.

TSX:BDT

CA$1.6b

TSX:BDGI

CA$1.3b

TSX:ATRL

CA$12.6b

TSX:STN

CA$13.2b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Aecon Group Inc.'s (TSE:ARE) Shares Leap 30% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.8% to CA$24.59

Aecon Group Inc. (TSX:ARE) agreed to acquire United Engineers & Constructors, Inc. (“United”) from CriticalPoint Partners, LLC for $33 million

Price target increased by 7.3% to CA$22.82

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Recent updates

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Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

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Price target increased by 7.3% to CA$22.82

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Executive VP & CFO recently bought CA$120k worth of stock

Executive VP & CFO recently bought CA$120k worth of stock

Executive VP & CFO recently bought CA$155k worth of stock

Consensus EPS estimates upgraded to CA$0.86 loss, revenue downgraded

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Aecon Group Inc. Approves Quarterly Dividend, Payable on October 2, 2024

Consensus EPS estimates fall by 95%

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Aecon Group Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Aecon Group's (TSE:ARE) Dividend Will Be CA$0.19

First quarter dividend of CA$0.19 announced

Aecon Group Inc. Announces Board Changes

This Is Why Aecon Group Inc.'s (TSE:ARE) CEO Compensation Looks Appropriate

Now 20% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates increase by 25%, revenue downgraded

Price target increased by 7.0% to CA$19.31

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Corporate Independent Director recently bought CA$114k worth of stock

Aecon Group Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Concerns Surrounding Aecon Group's (TSE:ARE) Performance

Consensus EPS estimates fall by 11%

Aecon Group Inc. Appoints Jerome Julier as Chief Financial Officer, Effective April 8, 2024

New minor risk - Earnings quality

Fourth quarter dividend increased to CA$0.19

Aecon Group Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Aecon Group Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Price target increased by 7.2% to CA$14.02

Aecon Group Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 05, 2024

Insider recently sold CA$121k worth of stock

Aecon Group Inc. Announces Departure of Its Chief Financial Officer, David Smales Effective January 26, 2024

Aecon Group Inc. Announces Upcoming Departure of David Smales, Executive Vice President Effective January 26, 2024

Aecon Group Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on January 3, 2024

Non-Executive Chairman recently bought CA$98k worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 115%, revenue downgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 27% undervalued after recent price drop

Connor, Clark & Lunn Infrastructure Ltd. completed the acquisition of 49.9% stake in Bermuda Airport from Aecon Group Inc. (TSX:ARE) for $120 million.

Aecon Group Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Upcoming dividend of CA$0.18 per share at 6.8% yield

Aecon Group (TSE:ARE) Has Announced A Dividend Of CA$0.185

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Aecon Group Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Upcoming dividend of CA$0.18 per share at 5.6% yield

Aecon Group (TSE:ARE) Has Announced A Dividend Of CA$0.185