Aecon Group Inc.

Informe acción TSX:ARE

Capitalización de mercado: CA$1.1b

Aecon Group Valoración

¿Está ARE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARE (CA$17.11) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$14.2)

Muy por debajo del valor justo: ARE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ARE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.2x
Valor empresarial/EBITDA23.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.9x
BDT Bird Construction
15.5x21.7%CA$1.1b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
26.8x40.0%CA$1.5b
SUNN SolarBank
55xn/aCA$216.8m
ATRL AtkinsRéalis
34.4x19.7%CA$9.8b
ARE Aecon Group
6.5x-21.9%CA$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (28.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARE con el de otras empresas de la industria North American Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria North American Construction (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo 7.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$17.12
CA$19.47
+13.7%
14.2%CA$26.00CA$16.00n/a12
May ’25CA$16.76
CA$19.47
+16.1%
14.2%CA$26.00CA$16.00n/a12
Apr ’25CA$17.06
CA$18.04
+5.8%
18.9%CA$26.00CA$13.00n/a12
Mar ’25CA$14.59
CA$14.19
-2.8%
15.7%CA$18.00CA$10.00n/a12
Feb ’25CA$14.35
CA$14.10
-1.7%
16.2%CA$18.00CA$10.00n/a12
Jan ’25CA$13.07
CA$13.08
+0.1%
15.8%CA$16.00CA$10.00n/a12
Dec ’24CA$11.69
CA$13.04
+11.6%
16.3%CA$16.00CA$10.00n/a12
Nov ’24CA$10.30
CA$13.04
+26.6%
16.3%CA$16.00CA$10.00n/a12
Oct ’24CA$11.35
CA$13.75
+21.1%
16.1%CA$17.00CA$10.00n/a13
Sep ’24CA$11.48
CA$13.73
+19.6%
17.0%CA$17.00CA$10.00n/a12
Aug ’24CA$10.94
CA$13.73
+25.5%
17.0%CA$17.00CA$10.00n/a12
Jul ’24CA$12.37
CA$15.65
+26.5%
17.0%CA$20.00CA$11.50n/a13
Jun ’24CA$13.34
CA$15.65
+17.3%
17.0%CA$20.00CA$11.50n/a13
May ’24CA$12.60
CA$15.79
+25.3%
18.2%CA$20.00CA$11.50CA$16.7612
Apr ’24CA$13.73
CA$15.81
+15.2%
18.4%CA$21.00CA$11.50CA$17.0612
Mar ’24CA$10.99
CA$12.92
+17.6%
17.8%CA$17.50CA$10.00CA$14.5913
Feb ’24CA$10.80
CA$12.42
+15.0%
15.5%CA$17.00CA$10.00CA$14.3513
Jan ’24CA$9.11
CA$13.08
+43.5%
21.1%CA$20.00CA$10.00CA$13.0713
Dec ’23CA$9.87
CA$13.23
+34.1%
20.0%CA$20.00CA$10.00CA$11.6913
Nov ’23CA$9.69
CA$13.23
+36.5%
20.0%CA$20.00CA$10.00CA$10.3013
Oct ’23CA$9.52
CA$14.23
+49.5%
18.3%CA$20.00CA$11.00CA$11.3513
Sep ’23CA$10.58
CA$14.23
+34.5%
18.3%CA$20.00CA$11.00CA$11.4813
Aug ’23CA$11.10
CA$15.81
+42.5%
23.4%CA$23.00CA$11.00CA$10.9412
Jul ’23CA$13.13
CA$19.83
+51.0%
10.0%CA$23.00CA$17.00CA$12.3713
Jun ’23CA$14.73
CA$19.83
+34.6%
10.0%CA$23.00CA$17.00CA$13.3413
May ’23CA$14.97
CA$19.83
+32.4%
10.0%CA$23.00CA$17.00CA$12.6013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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