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Light S.A.Informe acción BOVESPA:LIGT3

Capitalización bursátil R$2.0b
Precio de las acciones
R$5.31
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1Y14.9%
7D-5.2%
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Light S.A.

Informe acción BOVESPA:LIGT3

Capitalización de mercado: R$2.0b

Light (LIGT3) Resumen de Acciones

Light S.A., junto con sus filiales, se dedica a la generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica en Brasil. Saber más

Análisis fundamental de LIGT3
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera2/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 85.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Ha pasado a ser rentable este año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 14.9% al año durante los próximos 3 años

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR


LIGT3 Community Fair Values

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Competidores de Light S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Light
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$5.31
Máximo en las últimas 52 semanasR$7.60
Mínimo de 52 semanasR$3.60
Beta1.11
Cambio en 1 mes4.73%
Variación en 3 meses-14.77%
Cambio de 1 año14.94%
Variación en 3 años-7.49%
Variación en 5 años-77.11%
Variación desde la OPV-68.43%

Noticias y actualizaciones recientes

At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Oct 03
At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 02
Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Revenues Despite 25% Price Jump

Aug 12
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Revenues Despite 25% Price Jump

Recent updates

At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Oct 03
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Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 02
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Revenues Despite 25% Price Jump

Aug 12
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We Think Light (BVMF:LIGT3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 11
We Think Light (BVMF:LIGT3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 32% Share Price Boost

May 21
Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 32% Share Price Boost

Returns At Light (BVMF:LIGT3) Appear To Be Weighed Down

May 16
Returns At Light (BVMF:LIGT3) Appear To Be Weighed Down

Light's (BVMF:LIGT3) Strong Earnings Are Of Good Quality

Apr 18
Light's (BVMF:LIGT3) Strong Earnings Are Of Good Quality

Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 27% Share Price Boost

Mar 22
Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 27% Share Price Boost

Light S.A. (BVMF:LIGT3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Oct 31
Light S.A. (BVMF:LIGT3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

The Return Trends At Light (BVMF:LIGT3) Look Promising

Oct 31
The Return Trends At Light (BVMF:LIGT3) Look Promising

Is Light (BVMF:LIGT3) Using Too Much Debt?

Sep 10
Is Light (BVMF:LIGT3) Using Too Much Debt?

There's No Escaping Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise

Aug 20
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Lacklustre Performance Is Driving Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Low P/S

Jun 06
Lacklustre Performance Is Driving Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Low P/S

Light's (BVMF:LIGT3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Apr 01
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Light S.A. (BVMF:LIGT3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Feb 01
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The Returns On Capital At Light (BVMF:LIGT3) Don't Inspire Confidence

Jan 04
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Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital

Aug 10
Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital

Here's Why Light (BVMF:LIGT3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jun 08
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Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital

Jan 12
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Light (BVMF:LIGT3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 01
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Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Aug 07
Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Light (BVMF:LIGT3) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 30
Light (BVMF:LIGT3) May Have Issues Allocating Its Capital

Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Light S.A. (BVMF:LIGT3) Revenue Forecasts

May 14
Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Light S.A. (BVMF:LIGT3) Revenue Forecasts

Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Apr 29
Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Light (BVMF:LIGT3) Has No Shortage Of Debt

Apr 11
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Is Now The Time To Look At Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Jan 26
Is Now The Time To Look At Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Light (BVMF:LIGT3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 05
Light (BVMF:LIGT3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Be Wary Of Light (BVMF:LIGT3) And Its Returns On Capital

Dec 03
Be Wary Of Light (BVMF:LIGT3) And Its Returns On Capital

Is There Now An Opportunity In Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Oct 24
Is There Now An Opportunity In Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Rentabilidad de los accionistas

LIGT3BR Electric UtilitiesMercado BR
7D-5.2%-2.0%-1.6%
1Y14.9%25.9%9.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de LIGT3 fueron inferiores a los de la industria BR Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 25.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: LIGT3 superó al mercado BR, que obtuvo un rendimiento del 9.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is LIGT3's price volatile compared to industry and market?
LIGT3 volatility
LIGT3 Average Weekly Movement7.1%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de LIGT3 ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de LIGT3(7%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de BR.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
18994,587Alexandre Ferreirari.light.com.br/en/

Light S.A., junto con sus filiales, se dedica a la generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica en Brasil. La empresa distribuye electricidad en el estado de Río de Janeiro. También se dedica a la investigación, planificación, construcción, operación y exploración de sistemas de generación y transmisión; compra, venta, importación y exportación de energía eléctrica y térmica, y gas y servicios industriales; prestación de servicios de consultoría en el sector energético; arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; adquisición y venta de bienes relacionados con los estudios y proyectos; ejecución, operación y mantenimiento de obras e instalaciones; y actividades de generación hidroeléctrica.

Resumen de fundamentos de Light S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Light con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de LIGT3
Capitalización bursátilR$1.98b
Beneficios(TTM)R$2.30b
Ingresos (TTM)R$14.94b
0.9x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está LIGT3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de LIGT3
IngresosR$14.94b
Coste de los ingresosR$12.84b
Beneficio brutoR$2.10b
Otros gastos-R$191.56m
BeneficiosR$2.30b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)6.16
Margen bruto14.08%
Margen de beneficio neto15.36%
Ratio deuda/patrimonio169.5%

¿Cómo se ha desempeñado LIGT3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/24 20:04
Precio de las acciones al final del día2025/11/21 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Light S.A. está cubierta por 12 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários