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Positivo TecnologiaInforme acción BOVESPA:POSI3

Market Cap R$697.6m
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1Y-39.5%
7D-4.2%
Portfolio Value
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Positivo Tecnologia S.A.

Informe acción BOVESPA:POSI3

Capitalización de mercado: R$697.6m

Resumen de acción POSI3

Positivo Tecnologia S.A., junto con sus subsidiarias, se dedica al desarrollo, comercialización e industrialización de soluciones de tecnología de la información (TI) en Brasil y a nivel internacional. Saber más

Análisis fundamental de POSI3
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera5/6
Dividendos5/6

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Competidores de Positivo Tecnologia S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Positivo Tecnologia
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$5.00
Máximo en las últimas 52 semanasR$11.33
Mínimo de 52 semanasR$4.80
Beta1.09
Cambio en 1 mes-12.43%
Variación en 3 meses-4.21%
Cambio de 1 año-39.54%
Variación en 3 años-31.32%
Variación en 5 años-0.60%
Variación desde la OPV-78.40%

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Rentabilidad de los accionistas

POSI3BR TechMercado BR
7D-4.2%-4.2%-2.1%
1Y-39.5%26.9%-9.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de POSI3 fueron inferiores a los de la industria BR Tech, que obtuvo un rendimiento del 26.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: POSI3 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado BR, que fueron del -9.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is POSI3's price volatile compared to industry and market?
POSI3 volatility
POSI3 Average Weekly Movement7.6%
Tech Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de POSI3 ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de POSI3(8%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de BR.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19894,000Helio Rotenbergwww.positivotecnologia.com.br

Positivo Tecnologia S.A., junto con sus filiales, se dedica al desarrollo, comercialización e industrialización de soluciones de tecnología de la información (TI) en Brasil y a nivel internacional. La empresa opera a través de los segmentos Minorista, Gobierno y Servidores. También se dedica a la fabricación, venta y alquiler de productos de software y hardware; venta de equipos informáticos y sistemas de aplicación pedagógica y de gestión escolar; prestación de servicios de planificación y apoyo técnico-pedagógico; representación, venta, implementación, capacitación y soporte y asistencia técnica de equipos, así como de sistemas de enseñanza técnica, tecnológica y científica en diversas áreas; desarrolla, fabrica y comercializa urnas electrónicas; y otras actividades relacionadas.

Resumen de fundamentos de Positivo Tecnologia S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Positivo Tecnologia con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de POSI3
Capitalización bursátilR$697.55m
Beneficios(TTM)R$260.10m
Ingresos (TTM)R$4.26b

2.7x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.2x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está POSI3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de POSI3
IngresosR$4.26b
Coste de los ingresosR$3.18b
Beneficio brutoR$1.08b
Otros gastosR$824.16m
BeneficiosR$260.10m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Mar 19, 2025

Beneficios por acción (BPA)1.86
Margen bruto25.44%
Margen de beneficio neto6.10%
Ratio deuda/patrimonio72.2%

¿Cómo se ha desempeñado POSI3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

10.3%

Rentabilidad actual por dividendo

37%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/04 19:20
Precio de las acciones al final del día2025/02/28 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Positivo Tecnologia S.A. está cubierta por 17 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
JULIA DURATEBanco Brascan S.A.
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários