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Embraer S.A.Informe acción BOVESPA:EMBJ3

Capitalización bursátil R$64.0b
Precio de las acciones
R$85.24
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7D-3.0%
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Embraer S.A.

Informe acción BOVESPA:EMBJ3

Capitalización de mercado: R$64.0b

Embraer (EMBJ3) Resumen de Acciones

Embraer S.A., junto con sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica y vende aviones y sistemas en Norteamérica, Latinoamérica, Asia-Pacífico, Brasil, Europa y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de EMBJ3
Puntuación del snowflake
Valoración1/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

El ratio precio-beneficio (29.2x) es inferior a la media de la industria Aerospace & Defense (47.7x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 16.87%

Los beneficios han crecido un 74.9% al año en los últimos 5 años

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en EMBJ3 a partir de nuestros controles de riesgos.

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Embraer

EMBR3: Recent Order Momentum and Tariff Risks Will Shape Outlook

Key Takeaways Rising global demand, aircraft replacement trends, and expanding aftermarket services are driving strong order backlogs and revenue growth in key segments. Operational efficiencies and diversification into defense and future mobility are enhancing profitability, resilience, and long-term growth prospects.
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R$83.34
FV
2.3% sobrevalorado descuento intrínseco
7.12%
Revenue growth p.a.
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Embraer

Global Trade Tensions And Emissions Pressures Will Limit Future Stability

Key Takeaways Rising global trade tensions, climate regulation, and increased R&D spending threaten both Embraer's revenue growth and profitability due to higher costs and compliance pressures. Expansion into new markets and heavy dependence on regional jets exposes Embraer to execution risk, industry disruption, and persistent competitive disadvantages against larger aerospace firms.
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R$64.23
FV
32.7% sobrevalorado descuento intrínseco
4.91%
Revenue growth p.a.
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Embraer

Fuel Efficient Regional Jets Will Unlock Global Replacement Opportunities

Key Takeaways Accelerated demand for next-generation jets and new product enhancements could drive stronger long-term sales and margins than consensus expects. Growth in defense, advanced mobility, and digitalized services is shifting revenue toward higher-margin, less cyclical, and technology-driven streams.
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R$105.75
FV
19.4% infravalorado descuento intrínseco
12.90%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
15.1% infravalorado descuento intrínseco
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Competidores de Embraer S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Embraer
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$85.24
Máximo en las últimas 52 semanasR$89.88
Mínimo de 52 semanasR$49.40
Beta0.92
Cambio en 1 mes10.66%
Variación en 3 meses7.74%
Cambio de 1 año70.31%
Variación en 3 años533.75%
Variación en 5 años1,114.25%
Variación desde la OPV2,631.05%

Noticias y actualizaciones recientes

What Is Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Doing?

Nov 05
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Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 18
Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Recent updates

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Nov 05
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Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 18
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Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Still Appears To Be Reasonable

Sep 30
Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Still Appears To Be Reasonable

Should You Think About Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Now?

Jul 25
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Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is On The Mark

Jun 24
Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is On The Mark

Does Embraer (BVMF:EMBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

May 23
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The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

May 06
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Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

Apr 06
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Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Mar 06
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Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Jan 31
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Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Dec 16
Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)
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Boosting Efficiency And Diversification To Propel Aerospace Success

Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins.

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Nov 16
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 12
Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Rentabilidad de los accionistas

EMBJ3BR Aerospace & DefenseMercado BR
7D-3.0%-2.3%2.9%
1Y70.3%42.8%7.4%

Rentabilidad vs. Industria: EMBJ3 superó a la industria BR Aerospace & Defense, que obtuvo un rendimiento del 42.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: EMBJ3 superó al mercado BR, que obtuvo un rendimiento del 7.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is EMBJ3's price volatile compared to industry and market?
EMBJ3 volatility
EMBJ3 Average Weekly Movement4.5%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Precio estable de las acciones: EMBJ3 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de EMBJ3 (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
196920,923Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A., junto con sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica y vende aeronaves y sistemas en Norteamérica, Latinoamérica, Asia-Pacífico, Brasil, Europa e internacionalmente. Opera a través de los segmentos de Aviación Comercial; Defensa y Seguridad; Aviación Ejecutiva; Servicios y Soporte; y Otros. El segmento de Aviación Comercial desarrolla, produce y vende reactores comerciales.

Resumen de fundamentos de Embraer S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Embraer con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de EMBJ3
Capitalización bursátilR$63.97b
Beneficios(TTM)R$2.14b
Ingresos (TTM)R$39.80b
29.2x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.6x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está EMBJ3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de EMBJ3
IngresosR$39.80b
Coste de los ingresosR$32.41b
Beneficio brutoR$7.39b
Otros gastosR$5.25b
BeneficiosR$2.14b

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)2.91
Margen bruto18.57%
Margen de beneficio neto5.37%
Ratio deuda/patrimonio61.1%

¿Cómo se ha desempeñado EMBJ3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.08%
Rentabilidad actual por dividendo
2%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/06 22:31
Precio de las acciones al final del día2025/11/06 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Embraer S.A. está cubierta por 32 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ronald EpsteinBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários