Catapult Group International Ltd

Informe acción ASX:CAT

Capitalización de mercado: AU$916.1m

Catapult Group International Valoración

¿Está CAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAT (A$3.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.43)

Muy por debajo del valor justo: CAT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAT?

Métrica clave: Como CAT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CAT?
Ratio precio-ventas (PS)5.5x
VentasUS$108.09m
Capitalización bursátilUS$595.65m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.1x
RUL RPMGlobal Holdings
7x10.4%AU$693.3m
BVS Bravura Solutions
2.7x2.0%AU$672.5m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x8.5%AU$703.7m
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
CAT Catapult Group International
5.5x14.4%AU$916.1m

Price-To-Sales vs. Similares: CAT es cara según su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de empresas similares (4.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CAT con el de otras empresas de la industria AU Software ?

15 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.61m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$11.44m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
CAT 5.5xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CAT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de la industria Australian Software (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CAT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.5x
Ratio PS justo 3.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CAT es cara según su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.50
AU$3.46
-1.2%
5.1%AU$3.73AU$3.30n/a4
Nov ’25AU$2.73
AU$2.67
-2.1%
8.4%AU$2.91AU$2.40n/a4
Oct ’25AU$2.44
AU$2.54
+4.1%
8.7%AU$2.91AU$2.35n/a4
Sep ’25AU$2.12
AU$2.39
+12.7%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Aug ’25AU$2.07
AU$2.39
+15.5%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jul ’25AU$1.79
AU$2.29
+27.9%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$2.29
+20.8%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
May ’25AU$1.38
AU$2.07
+49.6%
31.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Apr ’25AU$1.55
AU$1.97
+26.8%
35.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Mar ’25AU$1.26
AU$1.95
+54.6%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Feb ’25AU$1.28
AU$1.95
+52.1%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Jan ’25AU$1.38
AU$1.95
+41.1%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Dec ’24AU$1.32
AU$1.88
+42.6%
34.7%AU$3.16AU$1.35n/a5
Nov ’24AU$0.89
AU$1.83
+105.6%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.735
Oct ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.0%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.445
Sep ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.8%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.125
Aug ’24AU$1.19
AU$1.83
+53.8%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.075
Jul ’24AU$0.99
AU$1.79
+80.1%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.795
Jun ’24AU$1.04
AU$1.79
+72.3%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.905
May ’24AU$0.81
AU$1.64
+104.0%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.385
Apr ’24AU$0.67
AU$1.64
+146.9%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.555
Mar ’24AU$0.72
AU$1.83
+152.7%
41.0%AU$3.16AU$0.90AU$1.265
Feb ’24AU$0.69
AU$1.86
+167.9%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.285
Jan ’24AU$0.73
AU$1.86
+155.1%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.385
Dec ’23AU$0.80
AU$1.86
+132.8%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.325
Nov ’23AU$0.87
AU$2.07
+137.5%
44.0%AU$3.73AU$1.00AU$0.895

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%