Iress Limited

Informe acción ASX:IRE

Capitalización de mercado: AU$1.7b

Iress Valoración

¿Está IRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IRE (A$9.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$16.99)

Muy por debajo del valor justo: IRE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IRE?

Métrica clave: Como IRE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IRE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IRE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IRE?
Ratio PE87.8x
GananciasAU$19.59m
Capitalización bursátilAU$1.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IRE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IRE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.9x
OCL Objective
52.6x6.3%AU$1.6b
HSN Hansen Technologies
53.1x22.2%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
77.1x7.4%AU$677.0m
RUL RPMGlobal Holdings
80.9x22.6%AU$699.9m
IRE Iress
87.8x29.6%AU$1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: IRE es cara según su ratio Price-To-Earnings (87.8x) en comparación con la media de empresas similares (65.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IRE con el de otras empresas de la industria AU Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%US$67.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IRE 87.8xPromedio de la industria 64.0xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IRE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (87.8x) en comparación con la media de la industria Australian Software (64x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IRE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IRE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 87.8x
Ratio PE justo 54.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IRE es cara según su ratio Price-To-Earnings (87.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (54.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IRE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$9.54
AU$10.47
+9.8%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Nov ’25AU$9.87
AU$10.47
+6.1%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Oct ’25AU$9.99
AU$10.24
+2.6%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$9.68
AU$10.24
+5.8%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$10.55
AU$9.87
-6.4%
10.7%AU$11.31AU$8.20n/a10
Jul ’25AU$7.94
AU$9.17
+15.5%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
Jun ’25AU$8.01
AU$9.17
+14.4%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
May ’25AU$8.46
AU$9.03
+6.7%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Apr ’25AU$8.29
AU$9.03
+8.9%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Mar ’25AU$7.94
AU$8.83
+11.2%
9.0%AU$10.80AU$8.00n/a10
Feb ’25AU$8.14
AU$8.88
+9.1%
11.2%AU$11.40AU$7.70n/a10
Jan ’25AU$8.15
AU$8.80
+8.0%
11.7%AU$11.40AU$7.70n/a10
Dec ’24AU$7.36
AU$8.90
+20.9%
12.7%AU$11.40AU$7.70n/a8
Nov ’24AU$5.06
AU$8.30
+64.1%
20.2%AU$11.40AU$5.68AU$9.879
Oct ’24AU$5.82
AU$8.31
+42.8%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$9.999
Sep ’24AU$6.44
AU$8.31
+29.1%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$9.689
Aug ’24AU$10.45
AU$10.84
+3.7%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$10.559
Jul ’24AU$10.25
AU$10.84
+5.7%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.949
Jun ’24AU$10.42
AU$10.84
+4.0%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$8.019
May ’24AU$10.28
AU$10.94
+6.4%
13.5%AU$13.50AU$9.26AU$8.468
Apr ’24AU$9.92
AU$10.87
+9.6%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$8.298
Mar ’24AU$9.23
AU$10.87
+17.8%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$7.948
Feb ’24AU$9.56
AU$11.94
+24.9%
11.0%AU$13.80AU$10.05AU$8.148
Jan ’24AU$9.55
AU$11.89
+24.5%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$8.159
Dec ’23AU$9.64
AU$11.89
+23.4%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$7.369
Nov ’23AU$10.23
AU$12.12
+18.5%
10.4%AU$14.00AU$10.56AU$5.068

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%