Nuix Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de NXL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

NXL (A$6.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$7.03)

¿Está NXL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NXL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NXL (A$6.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.03)

Muy por debajo del valor justo: NXL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NXL?

Métrica clave: Dado que NXL apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NXL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NXL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NXL?
Ratio precio-ventas (PS)	9.2x
Ventas	AU$220.62m
Capitalización bursátil	AU$2.03b

Métricas y ratios de valoración clave de NXL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	9.1x
Valor empresarial/EBITDA	32.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	9.5x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NXL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NXL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.3x
OCL Objective	14x	8.6%	AU$1.6b
IRE Iress	2.7x	1.9%	AU$1.7b
SDR SiteMinder	9.5x	18.8%	AU$1.8b
HSN Hansen Technologies	3.1x	5.5%	AU$1.1b
NXL Nuix	9.2x	15.7%	AU$2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: NXL es cara según su ratio Price-To-Sales (9.2x) en comparación con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NXL con el de otras empresas de la industria AU Software ?

15 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$18.66m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.07m
NOV Novatti Group	0.3x	9.4%	US$8.48m

15 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NXL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.2x) en comparación con la media de la industria Australian Software (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NXL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NXL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	9.2x
Ratio PS justo	12.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NXL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NXL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$6.14	AU$5.98 -2.6%	11.0%	AU$7.00	AU$5.31	n/a	4
Nov ’25	AU$7.55	AU$6.03 -20.1%	12.2%	AU$7.20	AU$5.31	n/a	4
Oct ’25	AU$6.46	AU$5.53 -14.4%	6.3%	AU$6.10	AU$5.20	n/a	4
Sep ’25	AU$4.76	AU$5.53 +16.2%	6.3%	AU$6.10	AU$5.20	n/a	4
Aug ’25	AU$3.40	AU$3.27 -3.9%	14.9%	AU$3.95	AU$2.85	n/a	3
Jul ’25	AU$3.00	AU$3.27 +8.9%	14.9%	AU$3.95	AU$2.85	n/a	3
Jun ’25	AU$3.10	AU$3.27 +5.4%	14.9%	AU$3.95	AU$2.85	n/a	3
May ’25	AU$2.03	AU$2.82 +39.1%	18.8%	AU$3.57	AU$2.40	n/a	3
Apr ’25	AU$2.23	AU$2.45 +9.9%	2.0%	AU$2.50	AU$2.40	n/a	2
Mar ’25	AU$2.00	AU$2.45 +22.5%	2.0%	AU$2.50	AU$2.40	n/a	2
Feb ’25	AU$1.54	AU$1.73 +12.0%	27.5%	AU$2.20	AU$1.25	n/a	2
Jan ’25	AU$1.90	AU$1.73 -9.0%	27.5%	AU$2.20	AU$1.25	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

-5.7%

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

-12.6%

-2.4%