Objective Corporation Limited

Informe acción ASX:OCL

Capitalización de mercado: AU$1.6b

Objective Valoración

¿Está OCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OCL (A$17.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$8.31)

Muy por debajo del valor justo: OCL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OCL?

Métrica clave: Como OCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OCL?
Ratio PE52.4x
GananciasAU$31.33m
Capitalización bursátilAU$1.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares74.5x
IRE Iress
86.5x29.6%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
77.1x7.4%AU$677.0m
RUL RPMGlobal Holdings
81.6x22.6%AU$706.6m
OCL Objective
52.4x6.3%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: OCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (52.4x) comparado con la media de empresas similares (74.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OCL con el de otras empresas de la industria AU Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
OCL 52.4xPromedio de la industria 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (52.4x) comparado con la media de la industria Australian Software (63.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.4x
Ratio PE justo 44.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OCL es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$17.25
AU$13.27
-23.1%
25.4%AU$17.60AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.45
AU$13.04
-20.7%
24.4%AU$17.60AU$5.50n/a9
Oct ’25AU$14.25
AU$12.47
-12.5%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.33
AU$12.47
+1.2%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50n/a7
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50n/a7
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50n/a7
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37AU$16.456
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$14.256
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$12.336
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.735
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.766
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
Mar ’24AU$12.55
AU$15.09
+20.2%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.305
Feb ’24AU$13.67
AU$15.24
+11.5%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.404
Jan ’24AU$13.11
AU$15.11
+15.3%
16.4%AU$18.04AU$11.21AU$12.514
Dec ’23AU$14.08
AU$15.71
+11.6%
18.3%AU$18.40AU$11.21AU$11.714
Nov ’23AU$14.84
AU$17.09
+15.2%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-13.9%

1Y

-65.9%

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%