Objective Corporation Limited

Informe acción ASX:OCL

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Objective Valoración

¿Está OCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OCL (A$12.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$9.75)

Muy por debajo del valor justo: OCL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OCL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de OCL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.1x
Valor empresarial/EBITDA32.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.3x
HSN Hansen Technologies
21.4x13.0%AU$946.2m
IFM Infomedia
63x27.8%AU$620.7m
RUL RPMGlobal Holdings
62.1x17.3%AU$582.1m
DUG DUG Technology
58.5x43.5%AU$346.1m
OCL Objective
44.6x11.0%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: OCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.9x) comparado con la media de empresas similares (48.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OCL con el de otras empresas de la industria AU Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.9x) comparado con la media de la industria Australian Software (63.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.6x
Ratio PE justo 34.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OCL es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$12.55
AU$12.45
-0.8%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50n/a7
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50n/a7
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50n/a7
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37n/a6
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37n/a6
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37n/a6
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37n/a5
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37n/a6
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37n/a5
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
Mar ’24AU$12.55
AU$15.09
+20.2%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.305
Feb ’24AU$13.67
AU$15.24
+11.5%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.404
Jan ’24AU$13.11
AU$15.11
+15.3%
16.4%AU$18.04AU$11.21AU$12.514
Dec ’23AU$14.08
AU$15.71
+11.6%
18.3%AU$18.40AU$11.21AU$11.714
Nov ’23AU$14.84
AU$17.09
+15.2%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.514
Oct ’23AU$13.09
AU$17.09
+30.6%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.704
Sep ’23AU$15.39
AU$16.90
+9.8%
23.9%AU$21.45AU$10.43AU$12.514
Aug ’23AU$15.50
AU$17.08
+10.2%
28.4%AU$24.16AU$10.43AU$13.434
Jul ’23AU$14.35
AU$20.38
+42.0%
18.5%AU$24.16AU$16.60AU$13.772
Jun ’23AU$15.45
AU$21.60
+39.8%
11.8%AU$24.16AU$19.05AU$13.572
May ’23AU$16.98
AU$21.60
+27.2%
11.8%AU$24.16AU$19.05AU$12.452

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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