Praemium Limited

Informe acción ASX:PPS

Capitalización de mercado: AU$311.6m

Praemium Valoración

¿Está PPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PPS (A$0.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.62)

Muy por debajo del valor justo: PPS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PPS?

Métrica clave: Como PPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PPS?
Ratio PE36.4x
GananciasAU$8.75m
Capitalización bursátilAU$311.64m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares70.6x
RDY ReadyTech Holdings
65.6x24.2%AU$358.2m
DUG DUG Technology
49.2x33.5%AU$208.9m
IFM Infomedia
40.2x21.0%AU$509.7m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: PPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.4x) comparado con la media de empresas similares (70.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PPS con el de otras empresas de la industria AU Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PPS 36.4xPromedio de la industria 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.4x) comparado con la media de la industria Australian Software (63.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.4x
Ratio PE justo 40.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.67
AU$0.73
+9.7%
21.6%AU$0.95AU$0.43n/a7
Nov ’25AU$0.67
AU$0.72
+8.2%
20.9%AU$0.95AU$0.43n/a7
Oct ’25AU$0.58
AU$0.65
+12.4%
23.1%AU$0.85AU$0.43n/a8
Sep ’25AU$0.55
AU$0.65
+19.6%
23.1%AU$0.85AU$0.43n/a8
Aug ’25AU$0.49
AU$0.59
+21.2%
22.7%AU$0.82AU$0.43n/a8
Jul ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.6%
22.9%AU$0.86AU$0.43n/a8
Jun ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.5%
24.6%AU$0.86AU$0.43n/a7
May ’25AU$0.49
AU$0.61
+24.0%
24.6%AU$0.86AU$0.43n/a7
Apr ’25AU$0.44
AU$0.58
+31.7%
21.7%AU$0.81AU$0.43n/a7
Mar ’25AU$0.40
AU$0.60
+53.0%
19.7%AU$0.81AU$0.43n/a6
Feb ’25AU$0.37
AU$0.57
+53.4%
17.2%AU$0.71AU$0.40n/a6
Jan ’25AU$0.39
AU$0.67
+71.3%
20.3%AU$0.80AU$0.40n/a6
Dec ’24AU$0.42
AU$0.67
+57.2%
20.3%AU$0.80AU$0.40n/a6
Nov ’24AU$0.56
AU$1.00
+81.1%
16.7%AU$1.30AU$0.80AU$0.677
Oct ’24AU$0.59
AU$1.02
+70.7%
16.1%AU$1.30AU$0.80AU$0.587
Sep ’24AU$0.70
AU$1.03
+47.4%
16.6%AU$1.30AU$0.80AU$0.556
Aug ’24AU$0.57
AU$0.99
+71.4%
19.3%AU$1.30AU$0.76AU$0.496
Jul ’24AU$0.68
AU$1.17
+73.7%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.504
Jun ’24AU$0.64
AU$1.17
+83.2%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.454
May ’24AU$0.67
AU$1.17
+76.3%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.494
Apr ’24AU$0.74
AU$1.19
+60.1%
7.1%AU$1.30AU$1.10AU$0.444
Mar ’24AU$0.86
AU$1.04
+21.2%
29.8%AU$1.30AU$0.44AU$0.405
Feb ’24AU$0.77
AU$0.99
+29.1%
29.5%AU$1.30AU$0.44AU$0.375
Jan ’24AU$0.80
AU$1.02
+27.8%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.395
Dec ’23AU$0.86
AU$1.02
+18.8%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.425
Nov ’23AU$0.83
AU$1.02
+23.1%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.565

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%