DUG Technology Ltd

Informe acción ASX:DUG

Capitalización de mercado: AU$208.9m

DUG Technology Valoración

¿Está DUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DUG (A$1.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.36)

Muy por debajo del valor justo: DUG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DUG?

Métrica clave: Como DUG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DUG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DUG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DUG?
Ratio PE49.2x
GananciasUS$2.77m
Capitalización bursátilUS$136.17m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DUG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DUG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares89.1x
EOL Energy One
126.9x48.5%AU$182.8m
RDY ReadyTech Holdings
65.6x24.2%AU$358.2m
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
DUG DUG Technology
49.2x33.5%AU$208.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: DUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (49.2x) comparado con la media de empresas similares (89.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DUG con el de otras empresas de la industria AU Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DUG 49.2xPromedio de la industria 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (49.2x) comparado con la media de la industria Australian Software (63.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DUG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DUG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 49.2x
Ratio PE justo 42.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DUG es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DUG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.56
AU$3.16
+102.7%
9.0%AU$3.53AU$2.66n/a6
Nov ’25AU$1.85
AU$3.13
+69.6%
8.7%AU$3.49AU$2.66n/a6
Oct ’25AU$2.42
AU$3.66
+51.4%
7.0%AU$4.11AU$3.39n/a6
Sep ’25AU$3.17
AU$3.70
+16.8%
6.9%AU$4.11AU$3.40n/a6
Aug ’25AU$2.76
AU$3.35
+21.5%
3.3%AU$3.49AU$3.18n/a5
Jul ’25AU$2.60
AU$3.33
+27.9%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.33
+25.0%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
May ’25AU$2.79
AU$3.32
+18.9%
3.7%AU$3.45AU$3.19n/a4
Apr ’25AU$2.69
AU$3.14
+16.6%
6.9%AU$3.39AU$2.86n/a3
Mar ’25AU$2.60
AU$2.97
+14.1%
5.5%AU$3.19AU$2.81n/a3
Feb ’25AU$2.14
AU$2.38
+11.1%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$2.38
+25.2%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Dec ’24AU$1.75
AU$2.38
+35.9%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Nov ’24AU$1.76
AU$2.38
+35.0%
15.2%AU$2.74AU$2.01AU$1.852
Oct ’24AU$1.90
AU$2.37
+24.6%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$2.422
Sep ’24AU$1.83
AU$2.37
+29.4%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$3.172
Aug ’24AU$1.59
AU$1.83
+15.3%
20.6%AU$2.20AU$1.45AU$2.762
Jul ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.7%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.602
Jun ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.662
May ’24AU$1.00
AU$1.93
+93.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.792
Apr ’24AU$0.97
AU$1.80
+85.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.692
Mar ’24AU$0.83
AU$1.80
+115.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.602
Feb ’24AU$0.80
AU$1.74
+118.0%
29.9%AU$2.27AU$1.22AU$2.142
Jan ’24AU$0.63
AU$1.51
+139.4%
34.0%AU$2.02AU$1.00AU$1.902
Dec ’23AU$0.44
AU$1.51
+244.3%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.752
Nov ’23AU$0.41
AU$1.51
+265.0%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.762

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%