DUG Technology Ltd

Informe acción ASX:DUG

Capitalización de mercado: AU$354.4m

DUG Technology Valoración

¿Está DUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DUG (A$3.06) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.91)

Muy por debajo del valor justo: DUG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DUG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DUG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.3x
Valor empresarial/EBITDA20.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DUG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DUG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.5x
PPS Praemium
22.4x19.0%AU$225.6m
RUL RPMGlobal Holdings
61x17.3%AU$570.9m
RDY ReadyTech Holdings
62.6x30.5%AU$396.1m
IFM Infomedia
64.1x27.8%AU$631.9m
DUG DUG Technology
60.2x43.5%AU$354.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: DUG es cara según su ratio Price-To-Earnings (54x) en comparación con la media de empresas similares (52.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DUG con el de otras empresas de la industria AU Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (54.3x) comparado con la media de la industria Australian Software (63.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DUG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DUG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60.2x
Ratio PE justo 65.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (54.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (56.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DUG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.00
AU$3.33
+10.9%
5.1%AU$3.57AU$3.13n/a5
May ’25AU$2.79
AU$3.32
+18.9%
3.7%AU$3.45AU$3.19n/a4
Apr ’25AU$2.69
AU$3.14
+16.6%
6.9%AU$3.39AU$2.86n/a3
Mar ’25AU$2.60
AU$2.97
+14.1%
5.5%AU$3.19AU$2.81n/a3
Feb ’25AU$2.14
AU$2.38
+11.1%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$2.38
+25.2%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Dec ’24AU$1.75
AU$2.38
+35.9%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Nov ’24AU$1.76
AU$2.38
+35.0%
15.2%AU$2.74AU$2.01n/a2
Oct ’24AU$1.90
AU$2.37
+24.6%
15.6%AU$2.74AU$2.00n/a2
Sep ’24AU$1.83
AU$2.37
+29.4%
15.6%AU$2.74AU$2.00n/a2
Aug ’24AU$1.59
AU$1.83
+15.3%
20.6%AU$2.20AU$1.45n/a2
Jul ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.7%
25.0%AU$2.41AU$1.45n/a2
Jun ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45n/a2
May ’24AU$1.00
AU$1.93
+93.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.792
Apr ’24AU$0.97
AU$1.80
+85.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.692
Mar ’24AU$0.83
AU$1.80
+115.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.602
Feb ’24AU$0.80
AU$1.74
+118.0%
29.9%AU$2.27AU$1.22AU$2.142
Jan ’24AU$0.63
AU$1.51
+139.4%
34.0%AU$2.02AU$1.00AU$1.902
Dec ’23AU$0.44
AU$1.51
+244.3%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.752
Nov ’23AU$0.41
AU$1.51
+265.0%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.762
Oct ’23AU$0.52
AU$1.51
+191.3%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.902
Sep ’23AU$0.55
AU$1.51
+178.0%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.832
Aug ’23AU$0.42
AU$1.51
+260.4%
36.0%AU$2.06AU$0.97AU$1.592
Jul ’23AU$0.47
AU$1.70
+262.0%
17.8%AU$2.00AU$1.40AU$1.172
Jun ’23AU$0.51
AU$1.70
+233.6%
17.8%AU$2.00AU$1.40AU$1.172
May ’23AU$0.66
AU$1.72
+162.8%
18.3%AU$2.04AU$1.41AU$1.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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