Adairs Limited

Informe acción CHIA:ADH

Capitalización de mercado: AU$337.1m

Adairs Valoración

¿Está ADH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADH (A$2.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$8.12)

Muy por debajo del valor justo: ADH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ADH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA8.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.2x
JYC Joyce
12.5xn/aAU$116.9m
TPW Temple & Webster Group
149.7x35.1%AU$1.3b
NCK Nick Scali
14.6x8.5%AU$1.2b
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.1x-4.4%AU$380.1m
ADH Adairs
10.1x13.3%AU$337.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: ADH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de empresas similares (48.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADH con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.1x
Ratio PE justo 16.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.94
AU$2.15
+11.0%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.08
AU$2.15
+3.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.58
AU$2.15
-16.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.66
AU$1.53
-7.9%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.82
AU$1.53
-16.0%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Dec ’24AU$1.53
AU$1.49
-2.5%
13.1%AU$1.80AU$1.10n/a8
Nov ’24AU$1.31
AU$1.57
+19.8%
18.9%AU$2.00AU$1.00n/a8
Oct ’24AU$1.42
AU$1.58
+10.9%
19.3%AU$2.00AU$1.00n/a8
Sep ’24AU$1.41
AU$1.58
+11.7%
19.3%AU$2.00AU$1.00n/a8
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.2%
15.2%AU$2.10AU$1.20n/a8
Jul ’24AU$1.59
AU$1.71
+7.6%
15.5%AU$2.10AU$1.20n/a8
Jun ’24AU$1.90
AU$2.67
+40.6%
9.9%AU$3.10AU$2.40n/a9
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.089
Apr ’24AU$2.04
AU$2.75
+34.9%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.589
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.4%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6610
Jan ’24AU$2.21
AU$2.80
+26.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8210
Dec ’23AU$2.32
AU$2.80
+20.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.5310
Nov ’23AU$2.18
AU$2.80
+28.2%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.3110
Oct ’23AU$1.80
AU$2.94
+63.8%
18.1%AU$3.84AU$2.30AU$1.4210
Sep ’23AU$2.20
AU$2.89
+31.5%
20.2%AU$3.84AU$2.30AU$1.418
Aug ’23AU$2.45
AU$3.43
+40.1%
24.7%AU$4.90AU$2.30AU$1.808
Jul ’23AU$1.96
AU$3.87
+97.8%
20.8%AU$4.90AU$2.30AU$1.598
Jun ’23AU$2.23
AU$4.19
+88.0%
16.5%AU$5.20AU$3.30AU$1.908
May ’23AU$2.85
AU$4.22
+48.4%
15.6%AU$5.20AU$3.30AU$2.259

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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