Joyce Corporation Ltd

Informe acción ASX:JYC

Capitalización de mercado: AU$137.2m

Joyce Valoración

¿Está JYC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JYC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JYC (A$4.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$13.08)

Muy por debajo del valor justo: JYC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JYC?

Métrica clave: Como JYC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JYC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JYC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JYC?
Ratio PE15.5x
GananciasAU$8.86m
Capitalización bursátilAU$137.16m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JYC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JYC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m
NCK Nick Scali
14.4x8.5%AU$1.2b
MTO MotorCycle Holdings
8.5x9.4%AU$119.6m
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$172.3m
JYC Joyce
15.5xn/aAU$137.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: JYC es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JYC con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
JYC 15.5xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JYC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JYC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JYC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JYC para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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