Autosports Group Limited

Informe acción ASX:ASG

Capitalización de mercado: AU$410.9m

Autosports Group Valoración

¿Está ASG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASG (A$2.03) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$1.14)

Muy por debajo del valor justo: ASG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASG?

Métrica clave: Como ASG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ASG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ASG?
Ratio PE6.8x
GananciasAU$60.87m
Capitalización bursátilAU$410.95m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.4x4.5%AU$301.9m
MTO MotorCycle Holdings
8.5x9.4%AU$119.6m
APE Eagers Automotive
11.4x1.8%AU$2.9b
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m
ASG Autosports Group
6.8x0.5%AU$410.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: ASG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de empresas similares (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASG con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ASG 6.8xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.8x
Ratio PE justo 12.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.03
AU$2.63
+29.8%
16.9%AU$3.41AU$2.20n/a6
Nov ’25AU$2.18
AU$2.75
+26.2%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Oct ’25AU$2.22
AU$2.75
+23.9%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Sep ’25AU$2.20
AU$2.75
+25.1%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Aug ’25AU$2.10
AU$3.12
+48.7%
14.1%AU$3.69AU$2.25n/a6
Jul ’25AU$2.15
AU$3.26
+51.5%
6.9%AU$3.69AU$3.05n/a6
Jun ’25AU$2.18
AU$3.27
+49.8%
6.8%AU$3.69AU$3.05n/a6
May ’25AU$2.60
AU$3.26
+25.3%
8.4%AU$3.85AU$3.05n/a6
Apr ’25AU$2.66
AU$3.27
+23.1%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Mar ’25AU$2.30
AU$3.27
+42.4%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Feb ’25AU$2.41
AU$3.33
+38.2%
7.2%AU$3.78AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$2.34
AU$3.38
+44.5%
7.9%AU$3.78AU$3.10n/a6
Dec ’24AU$2.32
AU$3.38
+45.7%
7.9%AU$3.78AU$3.10n/a6
Nov ’24AU$2.43
AU$3.42
+40.9%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.187
Oct ’24AU$2.48
AU$3.42
+38.1%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.227
Sep ’24AU$2.59
AU$3.40
+31.1%
6.5%AU$3.78AU$3.15AU$2.207
Aug ’24AU$2.40
AU$3.14
+30.9%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.107
Jul ’24AU$2.03
AU$3.14
+54.8%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.157
Jun ’24AU$2.11
AU$3.16
+49.6%
11.4%AU$3.75AU$2.70AU$2.187
May ’24AU$2.33
AU$3.14
+34.9%
12.1%AU$3.75AU$2.60AU$2.607
Apr ’24AU$2.18
AU$3.09
+41.9%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.666
Mar ’24AU$2.15
AU$3.06
+42.3%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.306
Feb ’24AU$2.12
AU$3.12
+46.9%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.416
Jan ’24AU$2.03
AU$3.12
+53.5%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.346
Dec ’23AU$1.98
AU$3.06
+54.8%
15.6%AU$3.81AU$2.30AU$2.325
Nov ’23AU$1.92
AU$3.13
+63.3%
11.6%AU$3.62AU$2.50AU$2.435

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%