MotorCycle Holdings Limited

Informe acción ASX:MTO

Capitalización de mercado: AU$138.4m

MotorCycle Holdings Valoración

¿Está MTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MTO (A$1.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.71)

Muy por debajo del valor justo: MTO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTO?

Métrica clave: Como MTO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MTO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MTO?
Ratio PE9.8x
GananciasAU$14.13m
Capitalización bursátilAU$138.39m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.1x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.1x2.5%AU$256.3m
ASG Autosports Group
5.7x2.0%AU$349.2m
APE Eagers Automotive
11.4x2.3%AU$3.0b
JYC Joyce
16.2xn/aAU$144.0m
MTO MotorCycle Holdings
9.8x12.9%AU$138.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: MTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MTO con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MTO 9.8xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.88
AU$2.11
+12.3%
22.5%AU$2.60AU$1.47n/a3
Dec ’25AU$1.85
AU$2.03
+9.7%
19.8%AU$2.37AU$1.47n/a3
Nov ’25AU$1.65
AU$1.91
+16.2%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Oct ’25AU$1.64
AU$1.91
+16.6%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Sep ’25AU$1.30
AU$1.65
+27.2%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Aug ’25AU$1.32
AU$1.65
+25.7%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jul ’25AU$1.06
AU$1.65
+55.8%
14.5%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jun ’25AU$1.39
AU$1.82
+30.9%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
May ’25AU$1.50
AU$1.82
+21.3%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Apr ’25AU$1.56
AU$1.82
+17.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Mar ’25AU$1.64
AU$1.82
+11.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Feb ’25AU$1.92
AU$2.08
+8.3%
9.5%AU$2.36AU$1.93n/a3
Jan ’25AU$2.00
AU$2.12
+6.2%
8.1%AU$2.36AU$1.95n/a3
Dec ’24AU$2.06
AU$2.49
+20.7%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.853
Nov ’24AU$2.00
AU$2.49
+24.6%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.653
Oct ’24AU$2.10
AU$2.49
+18.5%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.643
Sep ’24AU$2.21
AU$2.44
+10.3%
15.7%AU$2.80AU$1.91AU$1.303
Aug ’24AU$1.80
AU$2.30
+28.0%
18.6%AU$2.90AU$1.91AU$1.323
Jul ’24AU$1.45
AU$2.55
+76.0%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.063
Jun ’24AU$1.62
AU$2.55
+58.1%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.393
May ’24AU$1.79
AU$2.55
+42.6%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.503
Apr ’24AU$1.66
AU$2.73
+64.5%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.564
Mar ’24AU$1.88
AU$2.73
+45.2%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.644
Feb ’24AU$2.27
AU$3.04
+33.9%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$1.924
Jan ’24AU$2.39
AU$3.04
+27.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.004
Dec ’23AU$2.39
AU$3.04
+27.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.064

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 09:56
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

MotorCycle Holdings Limited está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Sarah MannMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Jared GelsominoMorgans Financial Limited