MotorCycle Holdings Valoración

¿Está MTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MTO (A$1.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.79)

Muy por debajo del valor justo: MTO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTO?

Métrica clave: Como MTO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MTO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MTO?
Ratio PE	8.5x
Ganancias	AU$14.13m
Capitalización bursátil	AU$119.57m

Métricas y ratios de valoración clave de MTO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.4x
Valor empresarial/EBITDA	7.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.5x
PWR Peter Warren Automotive Holdings	8.4x	4.5%	AU$301.9m
ASG Autosports Group	6.8x	0.5%	AU$410.9m
APE Eagers Automotive	11.4x	1.8%	AU$2.9b
JYC Joyce	15.5x	n/a	AU$137.2m
MTO MotorCycle Holdings	8.5x	9.4%	AU$119.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: MTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MTO con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.5x
Ratio PE justo	14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$1.62	AU$1.91 +18.0%	19.3%	AU$2.37	AU$1.47	n/a	3
Nov ’25	AU$1.65	AU$1.91 +16.2%	19.3%	AU$2.37	AU$1.47	n/a	3
Oct ’25	AU$1.64	AU$1.91 +16.6%	19.3%	AU$2.37	AU$1.47	n/a	3
Sep ’25	AU$1.30	AU$1.65 +27.2%	14.3%	AU$1.97	AU$1.40	n/a	3
Aug ’25	AU$1.32	AU$1.65 +25.7%	14.3%	AU$1.97	AU$1.40	n/a	3
Jul ’25	AU$1.06	AU$1.65 +55.8%	14.5%	AU$1.97	AU$1.40	n/a	3
Jun ’25	AU$1.39	AU$1.82 +30.9%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
May ’25	AU$1.50	AU$1.82 +21.3%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
Apr ’25	AU$1.56	AU$1.82 +17.0%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
Mar ’25	AU$1.64	AU$1.82 +11.0%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
Feb ’25	AU$1.92	AU$2.08 +8.3%	9.5%	AU$2.36	AU$1.93	n/a	3
Jan ’25	AU$2.00	AU$2.12 +6.2%	8.1%	AU$2.36	AU$1.95	n/a	3
Dec ’24	AU$2.06	AU$2.49 +20.7%	12.5%	AU$2.80	AU$2.06	n/a	3
Nov ’24	AU$2.00	AU$2.49 +24.6%	12.5%	AU$2.80	AU$2.06	AU$1.65	3
Oct ’24	AU$2.10	AU$2.49 +18.5%	12.5%	AU$2.80	AU$2.06	AU$1.64	3
Sep ’24	AU$2.21	AU$2.44 +10.3%	15.7%	AU$2.80	AU$1.91	AU$1.30	3
Aug ’24	AU$1.80	AU$2.30 +28.0%	18.6%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.32	3
Jul ’24	AU$1.45	AU$2.55 +76.0%	17.8%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.06	3
Jun ’24	AU$1.62	AU$2.55 +58.1%	17.8%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.39	3
May ’24	AU$1.79	AU$2.55 +42.6%	17.8%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.50	3
Apr ’24	AU$1.66	AU$2.73 +64.5%	18.3%	AU$3.26	AU$1.91	AU$1.56	4
Mar ’24	AU$1.88	AU$2.73 +45.2%	18.3%	AU$3.26	AU$1.91	AU$1.64	4
Feb ’24	AU$2.27	AU$3.04 +33.9%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$1.92	4
Jan ’24	AU$2.39	AU$3.04 +27.2%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.00	4
Dec ’23	AU$2.39	AU$3.04 +27.2%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.06	4
Nov ’23	AU$2.57	AU$3.04 +18.3%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.00	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

0.3%

-18.8%

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

5.2%

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

3.1%

29.7%