Step One Clothing Valoración
¿Está STP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STP (A$1.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.36)
Muy por debajo del valor justo: STP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STP?
Métrica clave: Como STP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de STP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.9x |
| Ganancias | AU$12.40m |
| Capitalización bursátil | AU$246.98m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STP con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.5x | ||
UNI Universal Store Holdings | 16.6x | 9.7% | AU$570.8m |
AX1 Accent Group | 21.4x | 14.7% | AU$1.3b |
CTT Cettire | 42.9x | 32.0% | AU$449.9m |
PMV Premier Investments | 21x | 4.4% | AU$5.4b |
STP Step One Clothing | 19.9x | 12.4% | AU$247.0m |
Price-To-Earnings vs. Similares: STP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con la media de empresas similares (25.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STP con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: STP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 19.9x |
| Ratio PE justo | 18.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STP es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
MotorCycle Holdings
AU$119.2m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.62
7D
0%
1Y
-19.8%
Dusk Group
AU$73.5m
Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.
DSK
AU$1.18
7D
-1.7%
1Y
20.4%
Super Retail Group
AU$3.3b
Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.
SUL
AU$14.50
7D
-4.5%
1Y
8.6%