Nick Scali Limited

Informe acción ASX:NCK

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Nick Scali Valoración

¿Está NCK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NCK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NCK (A$13.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$33.48)

Muy por debajo del valor justo: NCK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NCK?

Métrica clave: Como NCK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NCK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NCK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NCK?
Ratio PE14.6x
GananciasAU$80.61m
Capitalización bursátilAU$1.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NCK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NCK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18x
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$443.1m
JYC Joyce
15.3xn/aAU$135.7m
AX1 Accent Group
21.4x14.7%AU$1.3b
BLX Beacon Lighting Group
21.2x8.5%AU$637.7m
NCK Nick Scali
14.6x8.5%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: NCK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de empresas similares (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NCK con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NCK 14.6xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NCK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NCK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NCK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NCK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NCK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$13.75
AU$15.77
+14.7%
4.7%AU$17.30AU$15.00n/a6
Nov ’25AU$14.05
AU$15.87
+12.9%
4.5%AU$17.30AU$15.00n/a6
Oct ’25AU$16.72
AU$16.70
-0.1%
4.8%AU$18.00AU$15.50n/a6
Sep ’25AU$15.44
AU$16.02
+3.8%
11.3%AU$18.00AU$11.97n/a7
Aug ’25AU$15.70
AU$16.22
+3.3%
12.7%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jul ’25AU$13.40
AU$16.30
+21.6%
12.6%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jun ’25AU$13.90
AU$16.00
+15.1%
11.8%AU$18.50AU$11.97n/a7
May ’25AU$14.90
AU$15.82
+6.2%
12.1%AU$18.50AU$11.97n/a7
Apr ’25AU$15.40
AU$14.89
-3.3%
9.5%AU$16.25AU$11.97n/a7
Mar ’25AU$14.66
AU$14.78
+0.8%
9.0%AU$16.25AU$11.97n/a7
Feb ’25AU$12.24
AU$12.28
+0.4%
11.6%AU$14.00AU$9.70n/a6
Jan ’25AU$12.32
AU$12.11
-1.7%
11.9%AU$14.00AU$9.70n/a6
Dec ’24AU$10.88
AU$12.03
+10.6%
11.2%AU$13.50AU$9.70n/a6
Nov ’24AU$11.01
AU$12.33
+11.9%
11.4%AU$13.50AU$9.70AU$14.056
Oct ’24AU$11.08
AU$12.58
+13.5%
12.1%AU$14.35AU$9.70AU$16.726
Sep ’24AU$12.30
AU$13.04
+6.0%
13.9%AU$15.84AU$9.70AU$15.447
Aug ’24AU$10.61
AU$11.64
+9.7%
19.6%AU$15.84AU$8.10AU$15.707
Jul ’24AU$9.11
AU$11.94
+31.1%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.407
Jun ’24AU$8.44
AU$11.94
+41.5%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.907
May ’24AU$9.64
AU$11.94
+23.9%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$14.907
Apr ’24AU$9.35
AU$11.94
+27.7%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$15.407
Mar ’24AU$9.86
AU$12.24
+24.2%
14.5%AU$15.84AU$10.00AU$14.667
Feb ’24AU$12.03
AU$13.25
+10.1%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.247
Jan ’24AU$10.64
AU$13.25
+24.5%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.327
Dec ’23AU$11.40
AU$13.25
+16.2%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$10.887
Nov ’23AU$10.23
AU$12.70
+24.2%
14.4%AU$15.00AU$9.20AU$11.017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Dusk Group

AU$73.5m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.18

7D

-1.7%

1Y

20.4%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%