Beacon Lighting Group Limited

Informe acción ASX:BLX

Capitalización de mercado: AU$665.0m

Beacon Lighting Group Valoración

¿Está BLX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BLX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BLX (A$2.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.2)

Muy por debajo del valor justo: BLX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BLX?

Métrica clave: Como BLX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BLX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BLX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BLX?
Ratio PE21.2x
GananciasAU$30.10m
Capitalización bursátilAU$664.99m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BLX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BLX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
UNI Universal Store Holdings
16.6x9.7%AU$572.3m
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m
NCK Nick Scali
14.6x8.5%AU$1.2b
ASG Autosports Group
6.7x0.5%AU$410.9m
BLX Beacon Lighting Group
21.2x8.5%AU$665.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: BLX es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.2x) en comparación con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BLX con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BLX 21.2xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies3PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BLX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.2x) en comparación con la media de la industria Australian Specialty Retail (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BLX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BLX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.2x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BLX es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BLX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.80
AU$2.99
+6.9%
11.0%AU$3.35AU$2.30n/a6
Nov ’25AU$2.96
AU$2.99
+1.1%
11.0%AU$3.35AU$2.30n/a6
Oct ’25AU$3.01
AU$2.86
-4.9%
11.3%AU$3.15AU$2.30n/a5
Sep ’25AU$2.70
AU$2.77
+2.7%
12.9%AU$3.15AU$2.30n/a6
Aug ’25AU$2.37
AU$2.77
+16.8%
11.6%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jul ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.4%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jun ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.4%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
May ’25AU$2.85
AU$2.78
-2.3%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Apr ’25AU$2.96
AU$2.78
-6.0%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Mar ’25AU$2.85
AU$2.75
-3.5%
12.8%AU$3.22AU$2.32n/a6
Feb ’25AU$2.35
AU$2.33
-0.8%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Jan ’25AU$2.32
AU$2.33
+0.5%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Dec ’24AU$2.00
AU$2.12
+5.9%
5.1%AU$2.21AU$1.90n/a6
Nov ’24AU$1.80
AU$2.13
+18.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.966
Oct ’24AU$1.85
AU$2.13
+15.0%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$3.016
Sep ’24AU$1.82
AU$2.13
+16.8%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.706
Aug ’24AU$1.88
AU$2.09
+11.0%
12.0%AU$2.49AU$1.73AU$2.376
Jul ’24AU$1.64
AU$2.14
+30.3%
9.3%AU$2.49AU$1.90AU$2.506
Jun ’24AU$1.59
AU$2.24
+40.7%
11.2%AU$2.60AU$1.90AU$2.506
May ’24AU$1.82
AU$2.30
+26.9%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.855
Apr ’24AU$1.72
AU$2.30
+34.0%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.965
Mar ’24AU$2.05
AU$2.27
+10.8%
9.3%AU$2.60AU$2.03AU$2.856
Feb ’24AU$2.38
AU$2.47
+3.7%
10.2%AU$2.87AU$2.11AU$2.356
Jan ’24AU$2.13
AU$2.45
+15.1%
10.3%AU$2.87AU$2.11AU$2.326
Dec ’23AU$2.06
AU$2.44
+18.2%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$2.006
Nov ’23AU$2.09
AU$2.44
+16.5%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$1.806

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Super Retail Group

AU$3.2b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.32

7D

-3.7%

1Y

6.8%

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%