Beacon Lighting Group Limited

Informe acción ASX:BLX

Capitalización de mercado: AU$612.3m

Beacon Lighting Group Valoración

¿Está BLX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BLX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BLX (A$2.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.54)

Muy por debajo del valor justo: BLX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BLX?

Métrica clave: Como BLX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BLX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BLX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BLX?
Ratio PE20.9x
GananciasAU$29.37m
Capitalización bursátilAU$612.34m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BLX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BLX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.1x
AX1 Accent Group
9.6x10.88%AU$556.1m
UNI Universal Store Holdings
26.4x16.78%AU$613.0m
ASG Autosports Group
24.1x15.82%AU$790.5m
BBN Baby Bunting Group
36.2x29.51%AU$345.3m
BLX Beacon Lighting Group
20.9x11.75%AU$612.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: BLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de empresas similares (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BLX con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BLX 20.9xPromedio de la industria 21.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BLX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BLX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BLX es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BLX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.67
AU$3.59
+34.52%
7.34%AU$3.95AU$3.15n/a6
Dec ’26AU$2.89
AU$3.59
+24.28%
7.34%AU$3.95AU$3.15n/a6
Nov ’26AU$2.79
AU$3.52
+26.27%
9.11%AU$3.95AU$2.90n/a7
Oct ’26AU$3.21
AU$3.62
+12.77%
11.01%AU$4.28AU$2.90n/a7
Sep ’26AU$3.50
AU$3.62
+3.43%
11.01%AU$4.28AU$2.90n/a7
Aug ’26AU$3.50
AU$3.45
-1.35%
11.33%AU$3.96AU$2.60n/a7
Jul ’26AU$3.63
AU$3.45
-4.88%
11.33%AU$3.96AU$2.60n/a7
Jun ’26AU$3.55
AU$3.43
-3.42%
11.35%AU$3.96AU$2.60n/a7
May ’26AU$3.30
AU$3.43
+3.90%
11.35%AU$3.96AU$2.60n/a7
Apr ’26AU$3.35
AU$3.43
+2.35%
11.35%AU$3.96AU$2.60n/a7
Mar ’26AU$3.45
AU$3.43
-0.62%
11.35%AU$3.96AU$2.60n/a7
Feb ’26AU$3.18
AU$3.08
-3.20%
12.16%AU$3.40AU$2.30n/a6
Jan ’26AU$3.05
AU$3.08
+0.93%
12.16%AU$3.40AU$2.30n/a6
Dec ’25AU$2.95
AU$3.04
+2.94%
11.50%AU$3.35AU$2.30AU$2.896
Nov ’25AU$2.96
AU$2.99
+1.13%
11.00%AU$3.35AU$2.30AU$2.796
Oct ’25AU$3.01
AU$2.86
-4.92%
11.30%AU$3.15AU$2.30AU$3.215
Sep ’25AU$2.70
AU$2.77
+2.65%
12.91%AU$3.15AU$2.30AU$3.506
Aug ’25AU$2.37
AU$2.77
+16.81%
11.65%AU$3.22AU$2.32AU$3.506
Jul ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.40%
12.47%AU$3.22AU$2.32AU$3.636
Jun ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.40%
12.47%AU$3.22AU$2.32AU$3.556
May ’25AU$2.85
AU$2.78
-2.34%
12.74%AU$3.22AU$2.32AU$3.306
Apr ’25AU$2.96
AU$2.78
-5.97%
12.74%AU$3.22AU$2.32AU$3.356
Mar ’25AU$2.85
AU$2.75
-3.51%
12.78%AU$3.22AU$2.32AU$3.456
Feb ’25AU$2.35
AU$2.33
-0.77%
8.90%AU$2.65AU$2.10AU$3.185
Jan ’25AU$2.32
AU$2.33
+0.52%
8.90%AU$2.65AU$2.10AU$3.055
Dec ’24AU$2.00
AU$2.12
+5.92%
5.10%AU$2.21AU$1.90AU$2.956
AU$3.59
Fair Value
25.7% infravalorado descuento intrínseco
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/15 00:49
Precio de las acciones al final del día2025/12/15 00:00
Beneficios2025/06/29
Ingresos anuales2025/06/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Beacon Lighting Group Limited está cubierta por 9 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc