Baby Bunting Group Limited

Informe acción ASX:BBN

Capitalización de mercado: AU$223.2m

Baby Bunting Group Valoración

¿Está BBN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BBN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BBN (A$1.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.43)

Muy por debajo del valor justo: BBN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BBN?

Métrica clave: Como BBN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BBN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BBN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BBN?
Ratio PE44.7x
GananciasAU$5.00m
Capitalización bursátilAU$223.19m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BBN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BBN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$172.9m
ABY Adore Beauty Group
42.8xn/aAU$93.0m
DSK Dusk Group
17.4x29.7%AU$74.1m
SUL Super Retail Group
13.8x2.9%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
44.7x45.4%AU$223.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: BBN es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BBN con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BBN 44.7xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BBN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BBN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BBN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.7x
Ratio PE justo 28.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BBN es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BBN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.66
AU$1.91
+15.1%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Nov ’25AU$1.78
AU$1.91
+7.7%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.81
AU$1.89
+4.6%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.1%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.35
AU$1.82
+35.1%
19.2%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.53
AU$1.85
+20.8%
18.4%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.80
AU$2.10
+16.7%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.62
AU$1.74
+7.6%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.52
AU$1.96
+28.8%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.1%
10.9%AU$2.50AU$1.88n/a6
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.0%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.787
Oct ’24AU$2.12
AU$2.45
+15.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.817
Sep ’24AU$2.20
AU$2.45
+11.2%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.02
AU$1.94
-3.8%
39.8%AU$3.70AU$1.10AU$1.357
Jul ’24AU$1.38
AU$1.87
+36.1%
41.6%AU$3.70AU$1.10AU$1.537
Jun ’24AU$1.80
AU$2.81
+56.3%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.806
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.626
Feb ’24AU$2.74
AU$3.38
+23.4%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.526
Jan ’24AU$2.71
AU$3.92
+44.6%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006
Dec ’23AU$2.60
AU$3.92
+50.7%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$1.646
Nov ’23AU$2.82
AU$4.28
+51.7%
14.1%AU$4.95AU$3.32AU$1.696

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

1.7%

1Y

32.2%

Michael Hill International

AU$215.5m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.56

7D

-2.2%

1Y

-31.7%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.66

7D

-3.7%

1Y

10.5%