Michael Hill International Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de MHJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

MHJ (A$0.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$2.67)

¿Está MHJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MHJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MHJ (A$0.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.67)

Muy por debajo del valor justo: MHJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MHJ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de MHJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MHJ por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de MHJ?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	AU$250.01m

Métricas y ratios de valoración clave de MHJ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	21.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MHJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MHJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.5x
BBN Baby Bunting Group	24.5x	36.7%	AU$240.6m
SSG Shaver Shop Group	9.8x	5.4%	AU$153.3m
DSK Dusk Group	7.8x	23.6%	AU$49.5m
SUL Super Retail Group	11.9x	1.4%	AU$3.1b
MHJ Michael Hill International	19.2x	24.4%	AU$250.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: MHJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.1x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MHJ con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	7.9%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	7.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MHJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.1x) en comparación con la media de la industria Australian Specialty Retail (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MHJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MHJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	19.2x
Ratio PE justo	19.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MHJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MHJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$0.65	AU$1.02 +57.4%	7.4%	AU$1.10	AU$0.92	n/a	3
Apr ’25	AU$0.70	AU$1.02 +46.2%	7.4%	AU$1.10	AU$0.92	n/a	3
Mar ’25	AU$0.72	AU$1.02 +41.1%	7.4%	AU$1.10	AU$0.92	n/a	3
Feb ’25	AU$0.83	AU$1.05 +26.9%	13.5%	AU$1.20	AU$0.86	n/a	3
Jan ’25	AU$0.91	AU$1.24 +37.0%	24.3%	AU$1.60	AU$0.79	n/a	4
Dec ’24	AU$0.81	AU$1.24 +53.1%	24.3%	AU$1.60	AU$0.79	n/a	4
Nov ’24	AU$0.83	AU$1.27 +53.3%	20.0%	AU$1.60	AU$0.92	n/a	4
Oct ’24	AU$0.89	AU$1.27 +43.0%	20.0%	AU$1.60	AU$0.92	n/a	4
Sep ’24	AU$0.95	AU$1.28 +34.2%	19.7%	AU$1.60	AU$0.93	n/a	4
Aug ’24	AU$0.91	AU$1.17 +28.2%	16.4%	AU$1.40	AU$0.93	n/a	3
Jul ’24	AU$0.90	AU$1.16 +29.6%	17.3%	AU$1.40	AU$0.91	n/a	3
Jun ’24	AU$0.94	AU$1.28 +35.8%	7.3%	AU$1.40	AU$1.17	n/a	3
May ’24	AU$1.03	AU$1.25 +21.7%	8.5%	AU$1.40	AU$1.15	AU$0.65	3
Apr ’24	AU$0.98	AU$1.25 +27.2%	8.5%	AU$1.40	AU$1.15	AU$0.70	3
Mar ’24	AU$1.05	AU$1.54 +46.7%	18.1%	AU$1.86	AU$1.18	AU$0.72	3
Feb ’24	AU$1.04	AU$1.54 +48.1%	18.1%	AU$1.86	AU$1.18	AU$0.83	3
Jan ’24	AU$1.10	AU$1.56 +42.1%	18.2%	AU$1.86	AU$1.18	AU$0.91	3
Dec ’23	AU$1.18	AU$1.56 +32.5%	18.2%	AU$1.86	AU$1.18	AU$0.81	3
Nov ’23	AU$1.25	AU$1.56 +25.6%	18.2%	AU$1.86	AU$1.18	AU$0.83	3
Oct ’23	AU$1.19	AU$1.51 +27.1%	18.5%	AU$1.86	AU$1.18	AU$0.89	3
Sep ’23	AU$1.15	AU$1.45 +25.8%	20.5%	AU$1.86	AU$1.18	AU$0.95	3
Aug ’23	AU$1.10	AU$1.58 +43.8%	17.5%	AU$1.85	AU$1.30	AU$0.91	2
Jul ’23	AU$1.03	AU$1.73 +68.0%	6.9%	AU$1.85	AU$1.61	AU$0.90	2
Jun ’23	AU$1.03	AU$1.73 +68.0%	6.9%	AU$1.85	AU$1.61	AU$0.94	2
May ’23	AU$1.15	AU$1.73 +51.1%	6.9%	AU$1.85	AU$1.61	AU$1.03	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.