Adore Beauty Group Limited

Informe acción ASX:ABY

Capitalización de mercado: AU$105.2m

Adore Beauty Group Valoración

¿Está ABY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ABY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ABY (A$1.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.19)

Muy por debajo del valor justo: ABY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ABY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ABY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA102.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ABY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ABY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
SSG Shaver Shop Group
0.7x3.5%AU$153.3m
DSK Dusk Group
0.4x7.8%AU$49.5m
BBN Baby Bunting Group
0.5x5.9%AU$240.6m
MHJ Michael Hill International
0.4x4.1%AU$250.0m
ABY Adore Beauty Group
0.6x11.1%AU$105.2m

Price-To-Sales vs. Similares: ABY es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) en comparación con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ABY con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ABY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ABY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ABY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ABY es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ABY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.12
AU$1.30
+15.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.28
AU$1.30
+1.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-3.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.15
AU$1.18
+2.9%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Jan ’25AU$1.40
AU$1.18
-15.5%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Dec ’24AU$1.15
AU$1.09
-5.0%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$1.03
AU$1.09
+5.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80n/a4
Sep ’24AU$0.96
AU$1.07
+11.1%
18.1%AU$1.25AU$0.80n/a3
Aug ’24AU$1.01
AU$1.03
+2.3%
16.0%AU$1.15AU$0.80n/a3
Jul ’24AU$0.80
AU$1.03
+29.2%
16.0%AU$1.15AU$0.80n/a3
Jun ’24AU$1.03
AU$1.34
+29.9%
44.1%AU$2.49AU$0.80n/a5
May ’24AU$0.96
AU$1.47
+53.4%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.124
Apr ’24AU$0.86
AU$1.42
+64.9%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.285
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.09
AU$1.82
+66.6%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.156
Jan ’24AU$1.03
AU$1.82
+76.3%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.406
Dec ’23AU$1.55
AU$1.82
+17.2%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.156
Nov ’23AU$1.58
AU$1.83
+15.9%
20.3%AU$2.49AU$1.26AU$1.036
Oct ’23AU$1.33
AU$1.96
+47.2%
23.0%AU$2.50AU$1.26AU$0.736
Sep ’23AU$1.50
AU$1.96
+30.6%
23.0%AU$2.50AU$1.26AU$0.966
Aug ’23AU$1.44
AU$2.31
+60.2%
33.9%AU$3.50AU$1.00AU$1.016
Jul ’23AU$1.05
AU$2.35
+123.3%
34.6%AU$3.50AU$1.00AU$0.806
Jun ’23AU$1.27
AU$2.82
+122.9%
31.3%AU$3.50AU$1.00AU$1.036
May ’23AU$1.67
AU$2.99
+79.4%
30.2%AU$3.50AU$1.00AU$0.966

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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